國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢(016941)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0504
- 成立日期：2023-06-27
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：5.3185億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近半年國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)安鴻利短債債券C(016941)基金累計收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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1.0452 |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
