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萬家鑫怡債券C基金凈值查詢(016929)

今天最新凈值 1.0574 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2753億
  • 最近資產(chǎn)：13.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋
近一月萬家鑫怡債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫怡債券C(016929)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016929 萬家鑫怡債券C 1.0574 1.0768 1.0574 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-21 016929 萬家鑫怡債券C 1.0574 1.0768 1.0576 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016929 萬家鑫怡債券C 1.0576 1.0770 1.0576 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-19 016929 萬家鑫怡債券C 1.0576 1.0770 1.0570 1.0764 0.0006 0.06%
2025-05-16 016929 萬家鑫怡債券C 1.0570 1.0764 1.0570 1.0764 0.0000 0.00%
2025-05-15 016929 萬家鑫怡債券C 1.0570 1.0764 1.0576 1.0770 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 016929 萬家鑫怡債券C 1.0576 1.0770 1.0580 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016929 萬家鑫怡債券C 1.0580 1.0774 1.0560 1.0754 0.0020 0.19%
2025-05-12 016929 萬家鑫怡債券C 1.0560 1.0754 1.0588 1.0782 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 016929 萬家鑫怡債券C 1.0588 1.0782 1.0586 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-08 016929 萬家鑫怡債券C 1.0586 1.0780 1.0571 1.0765 0.0015 0.14%
2025-05-07 016929 萬家鑫怡債券C 1.0571 1.0765 1.0576 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016929 萬家鑫怡債券C 1.0576 1.0770 1.0578 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 016929 萬家鑫怡債券C 1.0578 1.0772 1.0571 1.0765 0.0007 0.07%
2025-04-29 016929 萬家鑫怡債券C 1.0571 1.0765 1.0557 1.0751 0.0014 0.13%
2025-04-28 016929 萬家鑫怡債券C 1.0557 1.0751 1.0550 1.0744 0.0007 0.07%
2025-04-25 016929 萬家鑫怡債券C 1.0550 1.0744 1.0548 1.0742 0.0002 0.02%
2025-04-24 016929 萬家鑫怡債券C 1.0548 1.0742 1.0549 1.0743 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%