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諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)基金凈值查詢(016927)

今天最新凈值 1.0322 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2332億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：鄭源
近半年諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)(016927)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2025-05-20 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2025-05-19 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-05-16 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-05-15 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0315 1.0315 1.0324 1.0324 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-05-13 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-05-09 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-05-07 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-05-06 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0315 1.0315 1.0303 1.0303 0.0012 0.12%
2025-04-30 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2025-04-29 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-04-28 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-04-24 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2025-04-18 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-16 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0291 1.0291 1.0298 1.0298 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-04-11 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2025-04-10 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-04-09 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-04-08 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-04-07 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0263 1.0263 1.0312 1.0312 -0.0049 -0.48%
2025-04-03 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0312 1.0312 1.0317 1.0317 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-01 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-03-31 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-03-26 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-03-25 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0313 1.0313 1.0324 1.0324 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2025-03-17 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-03-13 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-03-11 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-03-10 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-07 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2025-03-05 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2025-03-04 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-03-03 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0310 1.0310 1.0327 1.0327 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2025-02-25 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2025-02-20 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0320 1.0320 1.0312 1.0312 0.0008 0.08%
2025-02-18 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0312 1.0312 1.0322 1.0322 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-02-14 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-02-13 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-02-11 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-02-07 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-02-06 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-02-05 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0303 1.0303 0.0006 0.06%
2025-01-27 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-01-24 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-01-21 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-01-13 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-01-07 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2025-01-06 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-01-03 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-01-02 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2024-12-30 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-12-25 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-12-23 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-12-20 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2024-12-19 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-12-18 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-12-17 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-12-11 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2024-12-10 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-09 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-12-05 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-12-04 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-12-02 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2024-11-29 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2024-11-28 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-11-27 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-11-26 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-11-25 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%