廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(016924)
今天最新凈值
1.1170
-0.0030 -0.2700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0971
-0.0159 -1.4248%
- 累計(jì)凈值：1.1170
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1246億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊志棟
近一月廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C(016924)基金累計(jì)收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-19 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0370 |
-3.08% |
| 2025-05-12 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0500 |
4.34% |
| 2025-05-09 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0280 |
-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0170 |
1.46% |
| 2025-05-07 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0340 |
3.01% |
| 2025-05-06 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0230 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016924 |
廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0100 |
-0.90% |
