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南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016918)

今天最新凈值 1.0143 0.0135 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0143
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0859億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C(016918)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.0008 1.0008 0.0135 1.35%
2025-05-20 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9945 0.9945 0.0063 0.63%
2025-05-19 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9954 0.9954 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2025-05-15 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 1.0030 1.0030 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.9967 0.9967 0.0063 0.63%
2025-05-13 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9944 0.9944 0.0023 0.23%
2025-05-12 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9795 0.9795 0.0149 1.52%
2025-05-09 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9800 0.9800 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9774 0.9774 0.0026 0.27%
2025-05-07 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9718 0.9718 0.0056 0.58%
2025-05-06 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9611 0.9611 0.0107 1.11%
2025-04-30 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9652 0.9652 -0.0039 -0.40%
2025-04-28 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9682 0.9682 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9682 0.9682 0.9628 0.9628 0.0054 0.56%
2025-04-24 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9628 0.9628 0.9651 0.9651 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9620 0.9620 0.0031 0.32%
2025-04-22 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9612 0.9612 0.0008 0.08%
2025-04-21 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9507 0.9507 0.0105 1.10%
2025-04-18 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9513 0.9513 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9528 0.9528 -0.0015 -0.16%
2025-04-16 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9564 0.9564 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9586 0.9586 -0.0022 -0.23%
2025-04-14 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9537 0.9537 0.0049 0.51%
2025-04-11 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9470 0.9470 0.0067 0.71%
2025-04-10 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83%
2025-04-09 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9269 0.9269 0.0031 0.33%
2025-04-08 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9127 0.9127 0.0142 1.56%
2025-04-07 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.9927 0.9927 -0.0800 -8.06%
2025-04-03 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 1.0008 1.0008 -0.0081 -0.81%
2025-04-02 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0053 1.0053 -0.0045 -0.45%
2025-04-01 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-03-31 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0051 1.0051 1.0184 1.0184 -0.0133 -1.31%
2025-03-28 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0184 1.0184 1.0233 1.0233 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0272 1.0272 -0.0039 -0.38%
2025-03-26 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0279 1.0279 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0215 1.0215 0.0064 0.63%
2025-03-24 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0166 1.0166 0.0049 0.48%
2025-03-21 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0361 1.0361 -0.0195 -1.88%
2025-03-20 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0361 1.0361 1.0405 1.0405 -0.0044 -0.42%
2025-03-19 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0335 1.0335 0.0070 0.68%
2025-03-18 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0335 1.0335 1.0301 1.0301 0.0034 0.33%
2025-03-17 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0319 1.0319 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0128 1.0128 0.0191 1.89%
2025-03-13 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-03-12 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0169 1.0169 -0.0042 -0.41%
2025-03-11 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0149 1.0149 0.0020 0.20%
2025-03-10 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0131 1.0131 0.0018 0.18%
2025-03-07 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0067 1.0067 0.0086 0.85%
2025-03-05 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-03-04 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0132 1.0132 -0.0067 -0.66%
2025-03-03 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0002 1.0002 0.0130 1.30%
2025-02-28 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0185 1.0185 -0.0183 -1.80%
2025-02-27 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-02-26 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0046 1.0046 0.0139 1.38%
2025-02-25 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0119 1.0119 -0.0073 -0.72%
2025-02-24 016918 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%