南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016918)
今天最新凈值
1.0008
0.0063 0.6300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0008
- 成立日期：2023-06-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0859億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C(016918)基金累計(jì)收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0135 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0149 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0026 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
016918 |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0008 |
0.08% |
