恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016912)
今天最新凈值
1.0809
0.0226 2.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0839
0.0018 0.1703%
- 累計凈值：1.0809
- 成立日期：2022-11-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1637億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：王曉明
近一月恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A(016912)基金累計收益率6.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0226 |
2.14% |
| 2025-05-19 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0116 |
1.11% |
| 2025-05-16 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0142 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0096 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0187 |
1.0187 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0286 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0114 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-04-23 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
016912 |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0015 |
-0.15% |
