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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016912)

今天最新凈值 1.0821 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0821
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1637億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金016912重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 3.77% -0.28% -0.0106%
601088 中國神華 0.0000 2.39% 0.75% 0.0179%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.05% 0.54% 0.0111%
601988 中國銀行 0.0000 1.92% 0.18% 0.0035%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.61% 0.71% 0.0114%
600900 長江電力 0.0000 1.52% 0.75% 0.0114%
601985 中國核電 0.0000 1.32% -0.10% -0.0013%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.22% 0.14% 0.0017%
000651 格力電器 0.0000 1.21% 0.45% 0.0054%
600183 生益科技 0.0000 1.19% -0.04% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.2% 0.05% 93.26%
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -2.11% 0.13%
2025-05-21 0.11% 0.50%
2025-05-20 2.14% 0.49%
2025-05-19 1.11% -0.15%
2025-05-16 0.08% -0.82%
2025-05-15 0.05% -0.01%
2025-05-14 0.97% 0.86%
2025-05-13 -0.64% 0.47%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金016912實(shí)時(shí)估值圖
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A基金016912實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%