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華安中證基建指數(shù)發(fā)起C(華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016909)

今天最新凈值 1.0763 -0.0074 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0654 -0.0109 -1.0144%
  • 累計(jì)凈值：1.0763
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3163億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一周華安中證基建指數(shù)發(fā)起C|華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證基建指數(shù)發(fā)起C(016909)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0763 1.0763 -0.0103 -0.96%
2025-05-22 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0837 1.0837 -0.0074 -0.68%
2025-05-21 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-05-20 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0808 1.0808 0.0021 0.19%
2025-05-19 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%