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華安中證基建指數(shù)發(fā)起C(華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C) - 基金主頁(代碼:016909)

今天最新凈值 1.0763 -0.0074 -0.6800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0654 -0.0109 -1.0144%
  • 累計(jì)凈值：1.0763
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3163億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.27% -0.64% 0.92% -0.73% -3.65% -6.95% - 8.08%
同類排名 2831/3435 2079/3819 3355/3775 1382/3548 2478/2798 1544/2172 0/1167 -
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601668 中國建筑 0.0000 8.64% -1.38%
601390 中國中鐵 0.0000 7.73% -1.06%
600031 三一重工 0.0000 5.69% -0.84%
601669 中國電建 0.0000 5.61% -1.26%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.36% -1.89%
000157 中聯(lián)重科 0.0000 5.08% -1.10%
601186 中國鐵建 0.0000 4.96% -1.26%
601800 中國交建 0.0000 4.44% -1.24%
601868 中國能建 0.0000 4.01% -0.45%
601117 中國化學(xué) 0.0000 3.59% -0.90%
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C(016909)基金檔案
基金代碼 016909 基金簡稱 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-31~2022-11-11 成立日期 2022-11-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉璇子 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.36億 最近份額 0.3163億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率