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華安中證基建指數(shù)發(fā)起C(華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實時估值(016909)

今天最新凈值 1.0763 -0.0074 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3163億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C基金016909重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601668 中國建筑 0.0000 8.64% -1.38% -0.1192%
601390 中國中鐵 0.0000 7.73% -1.06% -0.0819%
600031 三一重工 0.0000 5.69% -0.84% -0.0478%
601669 中國電建 0.0000 5.61% -1.26% -0.0707%
000425 徐工機械 0.0000 5.36% -1.89% -0.1013%
000157 中聯(lián)重科 0.0000 5.08% -1.10% -0.0559%
601186 中國鐵建 0.0000 4.96% -1.26% -0.0625%
601800 中國交建 0.0000 4.44% -1.24% -0.0551%
601868 中國能建 0.0000 4.01% -0.45% -0.0180%
601117 中國化學(xué) 0.0000 3.59% -0.90% -0.0323%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.11% -0.6447% 92.45%
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.96% -1.01%
2025-05-22 -0.68% -0.34%
2025-05-21 0.07% 0.16%
2025-05-20 0.19% -0.03%
2025-05-19 0.07% -0.13%
2025-05-16 -0.41% -0.48%
2025-05-15 -1.02% -0.96%
2025-05-14 0.02% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C基金016909實時估值圖
華安中證基建指數(shù)發(fā)起C基金016909實時估值圖