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華安中證基建指數(shù)發(fā)起A(華安中證基建指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016908)

今天最新凈值 1.0891 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0707 -0.0110 -1.0144%
  • 累計凈值：1.0891
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3152億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一周華安中證基建指數(shù)發(fā)起A|華安中證基建指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證基建指數(shù)發(fā)起A(016908)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 1.0817 1.0817 1.0891 1.0891 -0.0074 -0.68%
2025-05-21 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-05-20 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0862 1.0862 0.0021 0.19%
2025-05-19 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0854 1.0854 0.0008 0.07%
2025-05-16 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 1.0854 1.0854 1.0899 1.0899 -0.0045 -0.41%