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華安中證基建指數(shù)發(fā)起A(華安中證基建指數(shù)發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:016908)

今天最新凈值 1.0883 0.0021 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0854 -0.0037 -0.3429%
  • 累計凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3152億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.87% 2.11% 2.63% 1.61% -1.85% -7.50% - 10.10%
同類排名 2727/3437 1365/3797 3084/3749 989/3542 2376/2789 1659/2161 0/1167 -
華安中證基建指數(shù)發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601668 中國建筑 0.0000 8.64% 0.35%
601390 中國中鐵 0.0000 7.73% -0.71%
600031 三一重工 0.0000 5.69% 0.47%
601669 中國電建 0.0000 5.61% -1.04%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.36% 0.36%
000157 中聯(lián)重科 0.0000 5.08% -1.36%
601186 中國鐵建 0.0000 4.96% -0.50%
601800 中國交建 0.0000 4.44% -1.01%
601868 中國能建 0.0000 4.01% 0.00%
601117 中國化學(xué) 0.0000 3.59% -1.77%
華安中證基建指數(shù)發(fā)起A(016908)基金檔案
基金代碼 016908 基金簡稱 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-31~2022-11-11 成立日期 2022-11-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉璇子 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.36億 最近份額 0.3152億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率