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易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016899)

今天最新凈值 0.9191 0.0121 1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9191
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6413億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
今年以來易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A(016899)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9129 0.9129 0.9191 0.9191 -0.0062 -0.67%
2025-05-21 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9070 0.9070 0.0121 1.33%
2025-05-20 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9012 0.9012 0.0058 0.64%
2025-05-19 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.9020 0.9020 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.9012 0.9012 0.0008 0.09%
2025-05-15 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.9088 0.9088 -0.0076 -0.84%
2025-05-14 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9031 0.9031 0.0057 0.63%
2025-05-13 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9031 0.9031 0.9011 0.9011 0.0020 0.22%
2025-05-12 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.8875 0.8875 0.0136 1.53%
2025-05-09 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.8880 0.8880 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8855 0.8855 0.0025 0.28%
2025-05-07 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8805 0.8805 0.0050 0.57%
2025-05-06 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8805 0.8805 0.8707 0.8707 0.0098 1.13%
2025-04-30 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.8745 0.8745 -0.0036 -0.41%
2025-04-28 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.8724 0.8724 0.0047 0.54%
2025-04-24 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8724 0.8724 0.8745 0.8745 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8716 0.8716 0.0029 0.33%
2025-04-22 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8716 0.8716 0.8710 0.8710 0.0006 0.07%
2025-04-21 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8612 0.8612 0.0098 1.14%
2025-04-18 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8612 0.8612 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8633 0.8633 -0.0014 -0.16%
2025-04-16 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8666 0.8666 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8685 0.8685 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8685 0.8685 0.8640 0.8640 0.0045 0.52%
2025-04-11 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8579 0.8579 0.0061 0.71%
2025-04-10 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8427 0.8427 0.0152 1.80%
2025-04-09 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8399 0.8399 0.0028 0.33%
2025-04-08 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8399 0.8399 0.8268 0.8268 0.0131 1.58%
2025-04-07 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8268 0.8268 0.8996 0.8996 -0.0728 -8.09%
2025-04-03 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.9070 0.9070 -0.0074 -0.82%
2025-04-02 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9109 0.9109 -0.0039 -0.43%
2025-04-01 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.9108 0.9108 0.0001 0.01%
2025-03-31 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9108 0.9108 0.9227 0.9227 -0.0119 -1.29%
2025-03-28 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9273 0.9273 -0.0046 -0.50%
2025-03-27 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9306 0.9306 -0.0033 -0.35%
2025-03-26 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9312 0.9312 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9256 0.9256 0.0056 0.61%
2025-03-24 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9211 0.9211 0.0045 0.49%
2025-03-21 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9388 0.9388 -0.0177 -1.89%
2025-03-20 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9426 0.9426 -0.0038 -0.40%
2025-03-19 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9426 0.9426 0.9362 0.9362 0.0064 0.68%
2025-03-18 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9333 0.9333 0.0029 0.31%
2025-03-17 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9349 0.9349 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9175 0.9175 0.0174 1.90%
2025-03-13 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9174 0.9174 0.0001 0.01%
2025-03-12 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9212 0.9212 -0.0038 -0.41%
2025-03-11 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9212 0.9196 0.9196 0.0016 0.17%
2025-03-10 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9196 0.9196 0.9179 0.9179 0.0017 0.19%
2025-03-07 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9199 0.9199 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9122 0.9122 0.0077 0.84%
2025-03-05 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9119 0.9119 0.0003 0.03%
2025-03-04 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9119 0.9119 0.9181 0.9181 -0.0062 -0.68%
2025-03-03 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.9063 0.9063 0.0118 1.30%
2025-02-28 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9227 0.9227 -0.0164 -1.78%
2025-02-27 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9227 0.9227 0.0000 0.00%
2025-02-26 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9101 0.9101 0.0126 1.38%
2025-02-25 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.9167 0.9167 -0.0066 -0.72%
2025-02-24 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9182 0.9182 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9114 0.9114 0.0068 0.75%
2025-02-20 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9144 0.9144 -0.0030 -0.33%
2025-02-19 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9079 0.9079 0.0065 0.72%
2025-02-18 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9100 0.9100 -0.0021 -0.23%
2025-02-17 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9142 0.9142 -0.0042 -0.46%
2025-02-14 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9074 0.9074 0.0068 0.75%
2025-02-13 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9074 0.9074 0.9088 0.9088 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9031 0.9031 0.0057 0.63%
2025-02-11 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9031 0.9031 0.9088 0.9088 -0.0057 -0.63%
2025-02-10 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9114 0.9114 -0.0026 -0.29%
2025-02-07 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.8949 0.8949 0.0165 1.84%
2025-02-06 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8799 0.8799 0.0150 1.70%
2025-02-05 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8799 0.8799 0.8821 0.8821 -0.0022 -0.25%
2025-01-27 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8820 0.8820 0.0001 0.01%
2025-01-22 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8852 0.8852 -0.0083 -0.94%
2025-01-14 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8624 0.8624 0.0195 2.26%
2025-01-13 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8597 0.8597 0.0027 0.31%
2025-01-10 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8671 0.8671 -0.0074 -0.85%
2025-01-09 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8686 0.8686 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8736 0.8736 -0.0050 -0.57%
2025-01-07 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8720 0.8720 0.0016 0.18%
2025-01-06 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2025-01-03 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8766 0.8766 -0.0061 -0.70%
2025-01-02 016899 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8966 0.8966 -0.0200 -2.23%