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廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A(廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016897)

今天最新凈值 0.9245 0.0057 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9245
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1354億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016897)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9245 0.9245 0.0122 1.32%
2025-05-20 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9188 0.9188 0.0057 0.62%
2025-05-19 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9196 0.9196 0.9187 0.9187 0.0009 0.10%
2025-05-15 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.9264 0.9264 -0.0077 -0.83%
2025-05-14 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9206 0.9206 0.0058 0.63%
2025-05-13 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9187 0.9187 0.0019 0.21%
2025-05-12 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.9049 0.9049 0.0138 1.53%
2025-05-09 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.9057 0.9057 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.9032 0.9032 0.0025 0.28%
2025-05-07 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.8982 0.8982 0.0050 0.56%
2025-05-06 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.8885 0.8885 0.0097 1.09%
2025-04-30 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8887 0.8887 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8922 0.8922 -0.0035 -0.39%
2025-04-28 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8948 0.8948 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8898 0.8898 0.0050 0.56%
2025-04-24 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8898 0.8898 0.8920 0.8920 -0.0022 -0.25%
2025-04-23 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8892 0.8892 0.0028 0.31%
2025-04-22 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.8886 0.8886 0.0006 0.07%
2025-04-21 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.8789 0.8789 0.0097 1.10%
2025-04-18 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.8796 0.8796 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8811 0.8811 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8842 0.8842 -0.0031 -0.35%
2025-04-15 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8862 0.8862 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8862 0.8862 0.8817 0.8817 0.0045 0.51%
2025-04-11 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8756 0.8756 0.0061 0.70%
2025-04-10 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8604 0.8604 0.0152 1.77%
2025-04-09 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8575 0.8575 0.0029 0.34%
2025-04-08 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8445 0.8445 0.0130 1.54%
2025-04-07 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8445 0.8445 0.9169 0.9169 -0.0724 -7.90%
2025-04-03 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9169 0.9169 0.9243 0.9243 -0.0074 -0.80%
2025-04-02 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9281 0.9281 -0.0038 -0.41%
2025-04-01 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9280 0.9280 0.0001 0.01%
2025-03-31 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9397 0.9397 -0.0117 -1.25%
2025-03-28 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.9441 0.9441 -0.0044 -0.47%
2025-03-27 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9472 0.9472 -0.0031 -0.33%
2025-03-26 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9479 0.9479 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9421 0.9421 0.0058 0.62%
2025-03-24 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9421 0.9421 0.9377 0.9377 0.0044 0.47%
2025-03-21 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9552 0.9552 -0.0175 -1.83%
2025-03-20 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9590 0.9590 -0.0038 -0.40%
2025-03-19 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9525 0.9525 0.0065 0.68%
2025-03-18 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9494 0.9494 0.0031 0.33%
2025-03-17 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9510 0.9510 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85%
2025-03-13 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9334 0.9334 0.0003 0.03%
2025-03-12 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9373 0.9373 -0.0039 -0.42%
2025-03-11 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.9355 0.9355 0.0018 0.19%
2025-03-10 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9338 0.9338 0.0017 0.18%
2025-03-07 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9357 0.9357 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9279 0.9279 0.0078 0.84%
2025-03-05 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9277 0.9277 0.0002 0.02%
2025-03-04 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.9339 0.9339 -0.0062 -0.66%
2025-03-03 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9339 0.9339 0.9219 0.9219 0.0120 1.30%
2025-02-28 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9219 0.9219 0.9389 0.9389 -0.0170 -1.81%
2025-02-27 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9389 0.9389 0.0000 0.00%
2025-02-26 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9264 0.9264 0.0125 1.35%
2025-02-25 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9329 0.9329 -0.0065 -0.70%
2025-02-24 016897 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9329 0.9329 0.9343 0.9343 -0.0014 -0.15%