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長信穩(wěn)恒債券A基金凈值查詢(016877)

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0804
  • 成立日期：2022-11-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0005億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 朱黎明
今年以來長信穩(wěn)恒債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信穩(wěn)恒債券A(016877)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 1.0811 1.0525 1.0804 0.0007 0.07%
2025-05-21 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0525 1.0804 1.0524 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-20 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0524 1.0803 1.0520 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-19 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0520 1.0799 1.0517 1.0796 0.0003 0.03%
2025-05-16 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0517 1.0796 1.0520 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0520 1.0799 1.0518 1.0797 0.0002 0.02%
2025-05-14 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0518 1.0797 1.0515 1.0794 0.0003 0.03%
2025-05-13 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0515 1.0794 1.0510 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-12 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0510 1.0789 1.0520 1.0799 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0520 1.0799 1.0513 1.0792 0.0007 0.07%
2025-05-08 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0513 1.0792 1.0505 1.0784 0.0008 0.08%
2025-05-07 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0505 1.0784 1.0505 1.0784 0.0000 0.00%
2025-05-06 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0505 1.0784 1.0502 1.0781 0.0003 0.03%
2025-04-30 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0502 1.0781 1.0498 1.0777 0.0004 0.04%
2025-04-29 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0498 1.0777 1.0492 1.0771 0.0006 0.06%
2025-04-28 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0492 1.0771 1.0484 1.0763 0.0008 0.08%
2025-04-25 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0484 1.0763 1.0486 1.0765 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0486 1.0765 1.0486 1.0765 0.0000 0.00%
2025-04-23 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0486 1.0765 1.0489 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0489 1.0768 1.0487 1.0766 0.0002 0.02%
2025-04-21 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0487 1.0766 1.0489 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0489 1.0768 1.0488 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-17 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0488 1.0767 1.0490 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0490 1.0769 1.0486 1.0765 0.0004 0.04%
2025-04-15 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0486 1.0765 1.0486 1.0765 0.0000 0.00%
2025-04-14 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0486 1.0765 1.0485 1.0764 0.0001 0.01%
2025-04-11 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0485 1.0764 1.0484 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-10 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0484 1.0763 1.0489 1.0768 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0489 1.0768 1.0488 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-08 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0488 1.0767 1.0499 1.0778 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0499 1.0778 1.0468 1.0747 0.0031 0.30%
2025-04-03 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0468 1.0747 1.0442 1.0721 0.0026 0.25%
2025-04-02 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0442 1.0721 1.0433 1.0712 0.0009 0.09%
2025-04-01 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0433 1.0712 1.0429 1.0708 0.0004 0.04%
2025-03-31 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0429 1.0708 1.0425 1.0704 0.0004 0.04%
2025-03-28 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0425 1.0704 1.0424 1.0703 0.0001 0.01%
2025-03-27 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0424 1.0703 1.0423 1.0702 0.0001 0.01%
2025-03-26 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0423 1.0702 1.0422 1.0701 0.0001 0.01%
2025-03-25 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0422 1.0701 1.0416 1.0695 0.0006 0.06%
2025-03-24 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0416 1.0695 1.0413 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-21 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0413 1.0692 1.0406 1.0685 0.0007 0.07%
2025-03-20 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0406 1.0685 1.0399 1.0678 0.0007 0.07%
2025-03-19 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0399 1.0678 1.0396 1.0675 0.0003 0.03%
2025-03-18 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0396 1.0675 1.0394 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-17 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0394 1.0673 1.0395 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0395 1.0674 1.0391 1.0670 0.0004 0.04%
2025-03-13 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0391 1.0670 1.0383 1.0662 0.0008 0.08%
2025-03-12 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0383 1.0662 1.0386 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0386 1.0665 1.0393 1.0672 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0393 1.0672 1.0398 1.0677 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0398 1.0677 1.0407 1.0686 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0407 1.0686 1.0408 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0408 1.0687 1.0407 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-04 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0407 1.0686 1.0404 1.0683 0.0003 0.03%
2025-03-03 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0404 1.0683 1.0401 1.0680 0.0003 0.03%
2025-02-28 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0401 1.0680 1.0403 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0403 1.0682 1.0405 1.0684 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0405 1.0684 1.0405 1.0684 0.0000 0.00%
2025-02-25 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0405 1.0684 1.0412 1.0691 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0412 1.0691 1.0419 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0419 1.0698 1.0427 1.0706 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0427 1.0706 1.0431 1.0710 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0431 1.0710 1.0432 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0432 1.0711 1.0437 1.0716 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0437 1.0716 1.0441 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0441 1.0720 1.0446 1.0725 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0446 1.0725 1.0446 1.0725 0.0000 0.00%
2025-02-12 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0446 1.0725 1.0447 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0447 1.0726 1.0449 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0449 1.0728 1.0450 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0450 1.0729 1.0445 1.0724 0.0005 0.05%
2025-02-06 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0445 1.0724 1.0442 1.0721 0.0003 0.03%
2025-02-05 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0442 1.0721 1.0437 1.0716 0.0005 0.05%
2025-01-27 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0437 1.0716 1.0430 1.0709 0.0007 0.07%
2025-01-22 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0436 1.0715 1.0432 1.0711 0.0004 0.04%
2025-01-14 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0442 1.0721 1.0446 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0446 1.0725 1.0448 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0448 1.0727 1.0455 1.0734 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0455 1.0734 1.0458 1.0737 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0458 1.0737 1.0459 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0459 1.0738 1.0459 1.0738 0.0000 0.00%
2025-01-06 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0459 1.0738 1.0455 1.0734 0.0004 0.04%
2025-01-03 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0455 1.0734 1.0451 1.0730 0.0004 0.04%
2025-01-02 016877 長信穩(wěn)恒債券A 1.0451 1.0730 1.0447 1.0726 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%