權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0069元 |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長信銀利精選混合A | 0.9352 | 0.30% |
長信多利A | 1.8552 | 0.22% |
長信均衡策略一年持有混合A | 0.9869 | 0.08% |
長信均衡策略一年持有混合C | 0.9726 | 0.08% |
長信穩(wěn)恒債券A | 1.0532 | 0.07% |
長信穩(wěn)恒債券C | 1.0488 | 0.07% |
長信先優(yōu)債券A | 1.0840 | 0.05% |
長信利發(fā)債 | 1.1122 | 0.04% |