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廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金凈值查詢(016831)

今天最新凈值 1.0549 0.0021 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0546 -0.0024 -0.2297%
  • 累計(jì)凈值：1.0549
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4617億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一年廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒裕一年持有期混合C(016831)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-05-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0528 1.0528 0.0021 0.20%
2025-05-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0487 1.0487 0.0041 0.39%
2025-05-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2025-05-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-05-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0458 1.0458 0.0012 0.11%
2025-05-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0442 1.0442 0.0016 0.15%
2025-05-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-05-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0415 1.0415 0.0025 0.24%
2025-05-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2025-05-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0436 1.0436 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0425 1.0425 0.0011 0.11%
2025-04-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18%
2025-04-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0418 1.0418 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0437 1.0437 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
2025-04-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2025-04-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-04-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0430 1.0430 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0413 1.0413 0.0017 0.16%
2025-04-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20%
2025-04-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0379 1.0379 0.0013 0.13%
2025-04-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-04-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0356 1.0356 0.0020 0.19%
2025-04-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0470 1.0470 -0.0114 -1.09%
2025-04-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0460 1.0460 0.0022 0.21%
2025-03-31 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0471 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2025-03-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0466 1.0466 0.0006 0.06%
2025-03-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0487 1.0487 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2025-03-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0523 1.0523 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0554 1.0554 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-03-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-03-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0502 1.0502 0.0038 0.36%
2025-03-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0522 1.0522 -0.0020 -0.19%
2025-03-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-03-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2025-03-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-03-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2025-03-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-02-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0562 1.0562 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0594 1.0594 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0504 1.0504 0.0090 0.86%
2025-02-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0498 1.0498 0.0006 0.06%
2025-02-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0549 1.0549 -0.0051 -0.48%
2025-02-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0418 1.0418 0.0131 1.26%
2025-02-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0432 1.0432 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0398 1.0398 0.0034 0.33%
2025-02-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19%
2025-02-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2025-02-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0395 1.0395 -0.0049 -0.47%
2025-02-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0361 1.0361 0.0034 0.33%
2025-02-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0374 1.0374 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-02-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0344 1.0344 0.0030 0.29%
2025-02-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0257 1.0257 0.0087 0.85%
2025-02-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2025-01-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2025-01-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0208 1.0208 0.0045 0.44%
2025-01-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0234 1.0234 0.0011 0.11%
2025-01-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-01-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0295 1.0295 -0.0065 -0.63%
2024-12-31 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0316 1.0316 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-12-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0295 1.0295 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21%
2024-12-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0289 1.0289 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-12-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0241 1.0241 0.0044 0.43%
2024-12-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0228 1.0228 0.0013 0.13%
2024-12-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0252 1.0252 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0302 1.0302 -0.0050 -0.49%
2024-12-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0285 1.0285 0.0017 0.17%
2024-12-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2024-12-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0252 1.0252 0.0023 0.22%
2024-12-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2024-12-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0222 1.0222 0.0023 0.23%
2024-12-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-12-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20%
2024-12-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09%
2024-12-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.24%
2024-11-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0188 1.0188 0.0018 0.18%
2024-11-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0166 1.0166 0.0030 0.30%
2024-11-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0182 1.0182 -0.0016 -0.16%
2024-11-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0223 1.0223 -0.0039 -0.38%
2024-11-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-11-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2024-11-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-11-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0238 1.0238 -0.0035 -0.34%
2024-11-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0263 1.0263 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0249 1.0249 0.0014 0.14%
2024-11-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0306 1.0306 -0.0057 -0.55%
2024-11-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0245 1.0245 0.0061 0.60%
2024-11-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0277 1.0277 -0.0032 -0.31%
2024-11-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0238 1.0238 0.0039 0.38%
2024-11-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0264 1.0264 -0.0026 -0.25%
2024-11-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0235 1.0235 0.0029 0.28%
2024-11-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20%
2024-11-01 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2024-10-31 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-10-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0228 1.0228 -0.0025 -0.24%
2024-10-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0275 1.0275 -0.0047 -0.46%
2024-10-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0310 1.0310 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2024-10-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0284 1.0284 0.0023 0.22%
2024-10-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0265 1.0265 0.0025 0.24%
2024-10-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0335 1.0335 -0.0050 -0.48%
2024-10-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2024-10-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0377 1.0377 -0.0058 -0.56%
2024-10-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0343 1.0343 0.0034 0.33%
2024-10-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0515 1.0515 -0.0172 -1.64%
2024-10-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0397 1.0397 0.0118 1.13%
2024-09-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0189 1.0189 0.0208 2.04%
2024-09-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0146 1.0146 0.0043 0.42%
2024-09-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0102 1.0102 0.0044 0.44%
2024-09-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2024-09-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14%
2024-09-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-09-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-09-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-09-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0047 1.0047 0.0017 0.17%
2024-09-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07%
2024-09-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2024-09-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2024-09-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2024-09-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0047 1.0047 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-09-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-09-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2024-08-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0077 1.0077 -0.0023 -0.23%
2024-08-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0069 1.0069 0.0011 0.11%
2024-08-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2024-08-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-08-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2024-08-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-08-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2024-08-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2024-08-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0011 1.0011 0.0013 0.13%
2024-08-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0039 1.0039 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-08-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0075 1.0075 -0.0036 -0.36%
2024-08-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0052 1.0052 0.0023 0.23%
2024-08-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0089 1.0089 -0.0030 -0.30%
2024-08-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0127 1.0127 -0.0038 -0.38%
2024-07-31 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2024-07-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0161 1.0161 -0.0035 -0.34%
2024-07-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0141 1.0141 0.0023 0.23%
2024-07-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0118 1.0118 0.0031 0.31%
2024-07-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0152 1.0152 -0.0034 -0.33%
2024-07-22 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0168 1.0168 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0144 1.0144 0.0024 0.24%
2024-07-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0164 1.0164 -0.0020 -0.20%
2024-07-16 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2024-07-15 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2024-07-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0137 1.0137 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2024-07-10 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0146 1.0146 -0.0033 -0.33%
2024-07-09 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0121 1.0121 0.0025 0.25%
2024-07-08 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-07-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2024-07-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-07-01 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0091 1.0091 0.0030 0.30%
2024-06-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0057 1.0057 0.0034 0.34%
2024-06-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0089 1.0089 -0.0032 -0.32%
2024-06-26 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
2024-06-25 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-06-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0120 1.0120 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-06-18 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2024-06-17 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2024-06-14 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0111 1.0111 -0.0015 -0.15%
2024-06-13 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-06-12 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2024-06-11 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-06-05 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2024-06-03 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2024-05-31 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-05-28 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0087 1.0087 0.0020 0.20%
2024-05-24 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 016831 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0106 1.0106 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%