廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金凈值查詢(016831)
今天最新凈值
1.0549
0.0021 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0544
-0.0005 -0.0432%
- 累計(jì)凈值：1.0549
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4617億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：邱世磊
近一季廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)恒裕一年持有期混合C(016831)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-04-03 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
016831 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0051 |
-0.48% |
