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廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016831)

今天最新凈值 1.0549 0.0021 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0549
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4617億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金016831重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06181 老鋪黃金 0.0000 0.93% -2.49% -0.0232%
601126 四方股份 0.0000 0.89% -0.98% -0.0087%
00700 騰訊控股 0.0000 0.82% 0.19% 0.0016%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 0.67% 0.45% 0.0030%
600031 三一重工 0.0000 0.49% -1.00% -0.0049%
002409 雅克科技 0.0000 0.44% 0.04% 0.0002%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.40% -0.67% -0.0027%
300498 溫氏股份 0.0000 0.37% -0.60% -0.0022%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.30% -0.69% -0.0021%
832982 錦波生物 0.0000 0.29% 1.11% 0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.6% -0.0358% 26.49%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.20% -0.04%
2025-05-21 0.20% 0.36%
2025-05-20 0.39% 0.29%
2025-05-19 0.14% 0.08%
2025-05-16 -0.08% -0.06%
2025-05-15 0.10% -0.25%
2025-05-14 0.11% 0.24%
2025-05-13 0.15% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金016831實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C基金016831實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%