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華寶安融六個月持有期債券A基金凈值查詢(016806)

今天最新凈值 1.0111 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0103 -0.0008 -0.0762%
  • 累計凈值：1.0111
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5912億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁 李巍
近一月華寶安融六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶安融六個月持有期債券A(016806)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0130 1.0130 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16%
2025-05-19 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-05-16 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-05-15 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0127 1.0127 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2025-05-13 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0120 1.0120 1.0133 1.0133 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0096 1.0096 0.0037 0.37%
2025-05-09 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2025-05-07 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2025-05-06 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0052 1.0052 0.0030 0.30%
2025-04-30 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10%
2025-04-29 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0014 1.0014 0.0028 0.28%
2025-04-28 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0035 1.0035 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2025-04-24 016806 華寶安融六個月持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0052 1.0052 -0.0022 -0.22%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%