華寶安融六個月持有期債券A基金凈值查詢(016806)
今天最新凈值
1.0111
-0.0019 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0103
-0.0008 -0.0762%
- 累計凈值：1.0111
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5912億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁 李巍
近一季,華寶安融六個月持有期債券A(016806)基金累計收益率-0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2025-04-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09% |
