格林聚享增強債券C基金凈值查詢(016805)
今天最新凈值
1.1719
-0.0010 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1718
-0.0001 -0.0091%
- 累計凈值：1.3379
- 成立日期：2022-11-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.1503億
- 最近資產(chǎn)：3.54億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：柳楊 李玉杰
近一月,格林聚享增強債券C(016805)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1712 |
1.3372 |
1.1719 |
1.3379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1719 |
1.3379 |
1.1729 |
1.3389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1729 |
1.3389 |
1.1736 |
1.3396 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1736 |
1.3396 |
1.1714 |
1.3374 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1714 |
1.3374 |
1.1729 |
1.3389 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1729 |
1.3389 |
1.1756 |
1.3416 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1756 |
1.3416 |
1.1757 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1757 |
1.3417 |
1.1783 |
1.3443 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1783 |
1.3443 |
1.1767 |
1.3427 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1767 |
1.3427 |
1.1785 |
1.3445 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1785 |
1.3445 |
1.1762 |
1.3422 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1762 |
1.3422 |
1.1774 |
1.3434 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1774 |
1.3434 |
1.1736 |
1.3396 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1736 |
1.3396 |
1.1697 |
1.3357 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1697 |
1.3357 |
1.1664 |
1.3324 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1664 |
1.3324 |
1.1665 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1665 |
1.3325 |
1.1648 |
1.3308 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1648 |
1.3308 |
1.1681 |
1.3341 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
016805 |
格林聚享增強債券C |
1.1681 |
1.3341 |
1.1666 |
1.3326 |
0.0015 |
0.13% |
