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摩根雙息平衡混合C(上投摩根雙息平衡混合C)基金凈值查詢(016803)

今天最新凈值 0.8274 0.0023 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8217 -0.0046 -0.5597%
  • 累計凈值：0.8274
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8485億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博 梁鵬
近一月摩根雙息平衡混合C|上投摩根雙息平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根雙息平衡混合C(016803)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8263 0.8263 0.8274 0.8274 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8274 0.8274 0.8251 0.8251 0.0023 0.28%
2025-05-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8251 0.8251 0.8224 0.8224 0.0027 0.33%
2025-05-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8224 0.8224 0.8218 0.8218 0.0006 0.07%
2025-05-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8218 0.8218 0.8245 0.8245 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8245 0.8245 0.8244 0.8244 0.0001 0.01%
2025-05-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8244 0.8244 0.8220 0.8220 0.0024 0.29%
2025-05-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8220 0.8220 0.8169 0.8169 0.0051 0.62%
2025-05-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-05-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2025-05-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8121 0.8121 0.0041 0.50%
2025-05-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52%
2025-04-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8079 0.8079 0.8154 0.8154 -0.0075 -0.92%
2025-04-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8154 0.8154 0.8152 0.8152 0.0002 0.02%
2025-04-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8134 0.8134 0.0018 0.22%
2025-04-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8134 0.8134 0.8121 0.8121 0.0013 0.16%
2025-04-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8099 0.8099 0.0022 0.27%
2025-04-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%