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摩根雙息平衡混合C(上投摩根雙息平衡混合C)基金凈值查詢(016803)

今天最新凈值 0.8263 -0.0011 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8217 -0.0046 -0.5597%
  • 累計凈值：0.8263
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8485億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博 梁鵬
近一年摩根雙息平衡混合C|上投摩根雙息平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根雙息平衡混合C(016803)基金累計收益率-3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8220 0.8220 0.8263 0.8263 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8263 0.8263 0.8274 0.8274 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8274 0.8274 0.8251 0.8251 0.0023 0.28%
2025-05-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8251 0.8251 0.8224 0.8224 0.0027 0.33%
2025-05-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8224 0.8224 0.8218 0.8218 0.0006 0.07%
2025-05-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8218 0.8218 0.8245 0.8245 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8245 0.8245 0.8244 0.8244 0.0001 0.01%
2025-05-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8244 0.8244 0.8220 0.8220 0.0024 0.29%
2025-05-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8220 0.8220 0.8169 0.8169 0.0051 0.62%
2025-05-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-05-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2025-05-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8121 0.8121 0.0041 0.50%
2025-05-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52%
2025-04-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8079 0.8079 0.8154 0.8154 -0.0075 -0.92%
2025-04-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8154 0.8154 0.8152 0.8152 0.0002 0.02%
2025-04-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8134 0.8134 0.0018 0.22%
2025-04-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8134 0.8134 0.8121 0.8121 0.0013 0.16%
2025-04-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8099 0.8099 0.0022 0.27%
2025-04-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
2025-04-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8097 0.8097 0.8066 0.8066 0.0031 0.38%
2025-04-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8066 0.8066 0.8094 0.8094 -0.0028 -0.35%
2025-04-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8094 0.8094 0.8095 0.8095 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8095 0.8095 0.8094 0.8094 0.0001 0.01%
2025-04-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8094 0.8094 0.8066 0.8066 0.0028 0.35%
2025-04-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8066 0.8066 0.8075 0.8075 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8075 0.8075 0.8027 0.8027 0.0048 0.60%
2025-04-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8027 0.8027 0.8063 0.8063 -0.0036 -0.45%
2025-04-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8063 0.8063 0.8022 0.8022 0.0041 0.51%
2025-04-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2025-04-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7997 0.7997 0.7838 0.7838 0.0159 2.03%
2025-04-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7838 0.7838 0.8180 0.8180 -0.0342 -4.18%
2025-04-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8180 0.8180 0.8152 0.8152 0.0028 0.34%
2025-04-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2025-04-01 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8123 0.8123 0.8093 0.8093 0.0030 0.37%
2025-03-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8093 0.8093 0.8120 0.8120 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8120 0.8120 0.8158 0.8158 -0.0038 -0.47%
2025-03-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8158 0.8158 0.8158 0.8158 0.0000 0.00%
2025-03-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8158 0.8158 0.8174 0.8174 -0.0016 -0.20%
2025-03-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8174 0.8174 0.8163 0.8163 0.0011 0.13%
2025-03-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8163 0.8163 0.8152 0.8152 0.0011 0.13%
2025-03-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8147 0.8147 0.0005 0.06%
2025-03-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8147 0.8147 0.8162 0.8162 -0.0015 -0.18%
2025-03-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8168 0.8168 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8168 0.8168 0.8187 0.8187 -0.0019 -0.23%
2025-03-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8187 0.8187 0.8189 0.8189 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8189 0.8189 0.8160 0.8160 0.0029 0.36%
2025-03-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-03-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8109 0.8109 0.8172 0.8172 -0.0063 -0.77%
2025-03-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8172 0.8172 0.8115 0.8115 0.0057 0.70%
2025-03-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8115 0.8115 0.8154 0.8154 -0.0039 -0.48%
2025-03-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8154 0.8154 0.8100 0.8100 0.0054 0.67%
2025-03-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8100 0.8100 0.8122 0.8122 -0.0022 -0.27%
2025-03-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8122 0.8122 0.8077 0.8077 0.0045 0.56%
2025-03-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8077 0.8077 0.8070 0.8070 0.0007 0.09%
2025-03-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8070 0.8070 0.8041 0.8041 0.0029 0.36%
2025-02-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8041 0.8041 0.8076 0.8076 -0.0035 -0.43%
2025-02-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8076 0.8076 0.8012 0.8012 0.0064 0.80%
2025-02-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8012 0.8012 0.7929 0.7929 0.0083 1.05%
2025-02-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7929 0.7929 0.7989 0.7989 -0.0060 -0.75%
2025-02-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7989 0.7989 0.7982 0.7982 0.0007 0.09%
2025-02-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7982 0.7982 0.8024 0.8024 -0.0042 -0.52%
2025-02-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8024 0.8024 0.8030 0.8030 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8030 0.8030 0.8006 0.8006 0.0024 0.30%
2025-02-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8006 0.8006 0.8022 0.8022 -0.0016 -0.20%
2025-02-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8022 0.8022 0.8041 0.8041 -0.0019 -0.24%
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2025-02-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8017 0.8017 0.8029 0.8029 -0.0012 -0.15%
2025-02-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8029 0.8029 0.8025 0.8025 0.0004 0.05%
2025-02-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8025 0.8025 0.8017 0.8017 0.0008 0.10%
2025-02-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8017 0.8017 0.8023 0.8023 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8023 0.8023 0.7979 0.7979 0.0044 0.55%
2025-02-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7979 0.7979 0.7987 0.7987 -0.0008 -0.10%
2025-02-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7987 0.7987 0.8141 0.8141 -0.0154 -1.89%
2025-01-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8141 0.8141 0.8050 0.8050 0.0091 1.13%
2025-01-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7946 0.7946 0.8000 0.8000 -0.0054 -0.68%
2025-01-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8010 0.8010 0.7927 0.7927 0.0083 1.05%
2025-01-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7927 0.7927 0.7964 0.7964 -0.0037 -0.46%
2025-01-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7964 0.7964 0.8024 0.8024 -0.0060 -0.75%
2025-01-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8024 0.8024 0.8079 0.8079 -0.0055 -0.68%
2025-01-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8079 0.8079 0.8077 0.8077 0.0002 0.02%
2025-01-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8077 0.8077 0.8098 0.8098 -0.0021 -0.26%
2025-01-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8098 0.8098 0.8085 0.8085 0.0013 0.16%
2025-01-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8085 0.8085 0.8133 0.8133 -0.0048 -0.59%
2025-01-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8133 0.8133 0.8250 0.8250 -0.0117 -1.42%
2024-12-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8250 0.8250 0.8263 0.8263 -0.0013 -0.16%
2024-12-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8204 0.8204 0.8238 0.8238 -0.0034 -0.41%
2024-12-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8238 0.8238 0.8222 0.8222 0.0016 0.19%
2024-12-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8222 0.8222 0.8169 0.8169 0.0053 0.65%
2024-12-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8169 0.8169 0.8115 0.8115 0.0054 0.67%
2024-12-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8115 0.8115 0.8182 0.8182 -0.0067 -0.82%
2024-12-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8182 0.8182 0.8218 0.8218 -0.0036 -0.44%
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2024-12-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8202 0.8202 0.8206 0.8206 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8206 0.8206 0.8207 0.8207 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8207 0.8207 0.8293 0.8293 -0.0086 -1.04%
2024-12-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8293 0.8293 0.8262 0.8262 0.0031 0.38%
2024-12-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8262 0.8262 0.8236 0.8236 0.0026 0.32%
2024-12-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8236 0.8236 0.8215 0.8215 0.0021 0.26%
2024-12-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8215 0.8215 0.8226 0.8226 -0.0011 -0.13%
2024-12-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8226 0.8226 0.8166 0.8166 0.0060 0.73%
2024-12-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8166 0.8166 0.8183 0.8183 -0.0017 -0.21%
2024-12-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8183 0.8183 0.8151 0.8151 0.0032 0.39%
2024-12-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8151 0.8151 0.8090 0.8090 0.0061 0.75%
2024-12-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8090 0.8090 0.8053 0.8053 0.0037 0.46%
2024-11-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8053 0.8053 0.8022 0.8022 0.0031 0.39%
2024-11-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8022 0.8022 0.8048 0.8048 -0.0026 -0.32%
2024-11-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8048 0.8048 0.7982 0.7982 0.0066 0.83%
2024-11-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7982 0.7982 0.7974 0.7974 0.0008 0.10%
2024-11-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7974 0.7974 0.7976 0.7976 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7976 0.7976 0.8115 0.8115 -0.0139 -1.71%
2024-11-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8115 0.8115 0.8112 0.8112 0.0003 0.04%
2024-11-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8112 0.8112 0.8098 0.8098 0.0014 0.17%
2024-11-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8098 0.8098 0.8106 0.8106 -0.0008 -0.10%
2024-11-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8106 0.8106 0.8055 0.8055 0.0051 0.63%
2024-11-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8055 0.8055 0.8077 0.8077 -0.0022 -0.27%
2024-11-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8077 0.8077 0.8147 0.8147 -0.0070 -0.86%
2024-11-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8147 0.8147 0.8109 0.8109 0.0038 0.47%
2024-11-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8109 0.8109 0.8161 0.8161 -0.0052 -0.64%
2024-11-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8161 0.8161 0.8186 0.8186 -0.0025 -0.31%
2024-11-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8186 0.8186 0.8258 0.8258 -0.0072 -0.87%
2024-11-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8258 0.8258 0.8142 0.8142 0.0116 1.42%
2024-11-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8142 0.8142 0.8170 0.8170 -0.0028 -0.34%
2024-11-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8170 0.8170 0.8118 0.8118 0.0052 0.64%
2024-11-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8118 0.8118 0.8085 0.8085 0.0033 0.41%
2024-11-01 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8085 0.8085 0.8040 0.8040 0.0045 0.56%
2024-10-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8040 0.8040 0.8055 0.8055 -0.0015 -0.19%
2024-10-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8055 0.8055 0.8100 0.8100 -0.0045 -0.56%
2024-10-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8100 0.8100 0.8150 0.8150 -0.0050 -0.61%
2024-10-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8150 0.8150 0.8142 0.8142 0.0008 0.10%
2024-10-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8142 0.8142 0.8155 0.8155 -0.0013 -0.16%
2024-10-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8155 0.8155 0.8188 0.8188 -0.0033 -0.40%
2024-10-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8188 0.8188 0.8191 0.8191 -0.0003 -0.04%
2024-10-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8191 0.8191 0.8164 0.8164 0.0027 0.33%
2024-10-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8164 0.8164 0.8169 0.8169 -0.0005 -0.06%
2024-10-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8169 0.8169 0.8102 0.8102 0.0067 0.83%
2024-10-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8102 0.8102 0.8172 0.8172 -0.0070 -0.86%
2024-10-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8172 0.8172 0.8122 0.8122 0.0050 0.62%
2024-10-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8122 0.8122 0.8233 0.8233 -0.0111 -1.35%
2024-10-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8233 0.8233 0.8114 0.8114 0.0119 1.47%
2024-10-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8114 0.8114 0.8170 0.8170 -0.0056 -0.69%
2024-10-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8170 0.8170 0.8022 0.8022 0.0148 1.84%
2024-10-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8022 0.8022 0.8357 0.8357 -0.0335 -4.01%
2024-10-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8357 0.8357 0.8316 0.8316 0.0041 0.49%
2024-09-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8316 0.8316 0.7997 0.7997 0.0319 3.99%
2024-09-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7997 0.7997 0.7949 0.7949 0.0048 0.60%
2024-09-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7949 0.7949 0.7800 0.7800 0.0149 1.91%
2024-09-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7800 0.7800 0.7749 0.7749 0.0051 0.66%
2024-09-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7749 0.7749 0.7537 0.7537 0.0212 2.81%
2024-09-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7537 0.7537 0.7477 0.7477 0.0060 0.80%
2024-09-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7477 0.7477 0.7468 0.7468 0.0009 0.12%
2024-09-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7468 0.7468 0.7479 0.7479 -0.0011 -0.15%
2024-09-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7479 0.7479 0.7417 0.7417 0.0062 0.84%
2024-09-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7417 0.7417 0.7423 0.7423 -0.0006 -0.08%
2024-09-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7423 0.7423 0.7419 0.7419 0.0004 0.05%
2024-09-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7419 0.7419 0.7524 0.7524 -0.0105 -1.40%
2024-09-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7524 0.7524 0.7509 0.7509 0.0015 0.20%
2024-09-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7509 0.7509 0.7593 0.7593 -0.0084 -1.11%
2024-09-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7593 0.7593 0.7626 0.7626 -0.0033 -0.43%
2024-09-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7626 0.7626 0.7631 0.7631 -0.0005 -0.07%
2024-09-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7631 0.7631 0.7650 0.7650 -0.0019 -0.25%
2024-09-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7650 0.7650 0.7718 0.7718 -0.0068 -0.88%
2024-09-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.29%
2024-08-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7696 0.7696 0.7727 0.7727 -0.0031 -0.40%
2024-08-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7727 0.7727 0.7842 0.7842 -0.0115 -1.47%
2024-08-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7842 0.7842 0.7871 0.7871 -0.0029 -0.37%
2024-08-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7871 0.7871 0.7863 0.7863 0.0008 0.10%
2024-08-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7863 0.7863 0.7870 0.7870 -0.0007 -0.09%
2024-08-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7870 0.7870 0.7871 0.7871 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7871 0.7871 0.7843 0.7843 0.0028 0.36%
2024-08-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7843 0.7843 0.7883 0.7883 -0.0040 -0.51%
2024-08-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7883 0.7883 0.7931 0.7931 -0.0048 -0.61%
2024-08-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7931 0.7931 0.7877 0.7877 0.0054 0.69%
2024-08-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7877 0.7877 0.7877 0.7877 0.0000 0.00%
2024-08-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7877 0.7877 0.7830 0.7830 0.0047 0.60%
2024-08-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7830 0.7830 0.7840 0.7840 -0.0010 -0.13%
2024-08-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7840 0.7840 0.7825 0.7825 0.0015 0.19%
2024-08-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7825 0.7825 0.7800 0.7800 0.0025 0.32%
2024-08-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7800 0.7800 0.7814 0.7814 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7814 0.7814 0.7814 0.7814 0.0000 0.00%
2024-08-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7814 0.7814 0.7812 0.7812 0.0002 0.03%
2024-08-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7812 0.7812 0.7834 0.7834 -0.0022 -0.28%
2024-08-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7834 0.7834 0.7895 0.7895 -0.0061 -0.77%
2024-08-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7895 0.7895 0.7902 0.7902 -0.0007 -0.09%
2024-07-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7911 0.7911 0.7866 0.7866 0.0045 0.57%
2024-07-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7866 0.7866 0.7910 0.7910 -0.0044 -0.56%
2024-07-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7910 0.7910 0.7903 0.7903 0.0007 0.09%
2024-07-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7903 0.7903 0.7924 0.7924 -0.0021 -0.27%
2024-07-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7924 0.7924 0.7959 0.7959 -0.0035 -0.44%
2024-07-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7959 0.7959 0.7966 0.7966 -0.0007 -0.09%
2024-07-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7966 0.7966 0.8047 0.8047 -0.0081 -1.01%
2024-07-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8047 0.8047 0.8119 0.8119 -0.0072 -0.89%
2024-07-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8119 0.8119 0.8150 0.8150 -0.0031 -0.38%
2024-07-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8150 0.8150 0.8126 0.8126 0.0024 0.30%
2024-07-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8126 0.8126 0.8178 0.8178 -0.0052 -0.64%
2024-07-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8178 0.8178 0.8187 0.8187 -0.0009 -0.11%
2024-07-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8187 0.8187 0.8109 0.8109 0.0078 0.96%
2024-07-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8109 0.8109 0.8120 0.8120 -0.0011 -0.14%
2024-07-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8120 0.8120 0.8101 0.8101 0.0019 0.23%
2024-07-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8101 0.8101 0.8171 0.8171 -0.0070 -0.86%
2024-07-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8171 0.8171 0.8179 0.8179 -0.0008 -0.10%
2024-07-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8179 0.8179 0.8190 0.8190 -0.0011 -0.13%
2024-07-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8190 0.8190 0.8216 0.8216 -0.0026 -0.32%
2024-07-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8216 0.8216 0.8259 0.8259 -0.0043 -0.52%
2024-07-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8259 0.8259 0.8320 0.8320 -0.0061 -0.73%
2024-07-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8320 0.8320 0.8344 0.8344 -0.0024 -0.29%
2024-07-01 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8344 0.8344 0.8205 0.8205 0.0139 1.69%
2024-06-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8205 0.8205 0.8162 0.8162 0.0043 0.53%
2024-06-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8177 0.8177 -0.0015 -0.18%
2024-06-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8177 0.8177 0.8176 0.8176 0.0001 0.01%
2024-06-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8176 0.8176 0.8173 0.8173 0.0003 0.04%
2024-06-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8173 0.8173 0.8243 0.8243 -0.0070 -0.85%
2024-06-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8243 0.8243 0.8239 0.8239 0.0004 0.05%
2024-06-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8239 0.8239 0.8233 0.8233 0.0006 0.07%
2024-06-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8233 0.8233 0.8258 0.8258 -0.0025 -0.30%
2024-06-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8258 0.8258 0.8248 0.8248 0.0010 0.12%
2024-06-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8248 0.8248 0.8324 0.8324 -0.0076 -0.91%
2024-06-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2024-06-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8311 0.8311 0.8411 0.8411 -0.0100 -1.19%
2024-06-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8411 0.8411 0.8359 0.8359 0.0052 0.62%
2024-06-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8359 0.8359 0.8427 0.8427 -0.0068 -0.81%
2024-06-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8427 0.8427 0.8412 0.8412 0.0015 0.18%
2024-06-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8412 0.8412 0.8380 0.8380 0.0032 0.38%
2024-06-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8380 0.8380 0.8457 0.8457 -0.0077 -0.91%
2024-06-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8457 0.8457 0.8444 0.8444 0.0013 0.15%
2024-06-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8444 0.8444 0.8434 0.8434 0.0010 0.12%
2024-05-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8441 0.8441 0.8515 0.8515 -0.0074 -0.87%
2024-05-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8515 0.8515 0.8497 0.8497 0.0018 0.21%
2024-05-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8497 0.8497 0.8538 0.8538 -0.0041 -0.48%
2024-05-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8538 0.8538 0.8469 0.8469 0.0069 0.81%
2024-05-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8469 0.8469 0.8482 0.8482 -0.0013 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%