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摩根雙息平衡混合C(上投摩根雙息平衡混合C)基金凈值查詢(016803)

今天最新凈值 0.8274 0.0023 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8217 -0.0046 -0.5597%
  • 累計凈值：0.8274
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8485億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博 梁鵬
近一季摩根雙息平衡混合C|上投摩根雙息平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根雙息平衡混合C(016803)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8263 0.8263 0.8274 0.8274 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8274 0.8274 0.8251 0.8251 0.0023 0.28%
2025-05-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8251 0.8251 0.8224 0.8224 0.0027 0.33%
2025-05-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8224 0.8224 0.8218 0.8218 0.0006 0.07%
2025-05-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8218 0.8218 0.8245 0.8245 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8245 0.8245 0.8244 0.8244 0.0001 0.01%
2025-05-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8244 0.8244 0.8220 0.8220 0.0024 0.29%
2025-05-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8220 0.8220 0.8169 0.8169 0.0051 0.62%
2025-05-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-05-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8150 0.8150 0.8162 0.8162 -0.0012 -0.15%
2025-05-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8121 0.8121 0.0041 0.50%
2025-05-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8079 0.8079 0.0042 0.52%
2025-04-30 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8079 0.8079 0.8154 0.8154 -0.0075 -0.92%
2025-04-29 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8154 0.8154 0.8152 0.8152 0.0002 0.02%
2025-04-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8134 0.8134 0.0018 0.22%
2025-04-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8134 0.8134 0.8121 0.8121 0.0013 0.16%
2025-04-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8121 0.8121 0.8099 0.8099 0.0022 0.27%
2025-04-23 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
2025-04-22 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8097 0.8097 0.8066 0.8066 0.0031 0.38%
2025-04-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8066 0.8066 0.8094 0.8094 -0.0028 -0.35%
2025-04-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8094 0.8094 0.8095 0.8095 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8095 0.8095 0.8094 0.8094 0.0001 0.01%
2025-04-16 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8094 0.8094 0.8066 0.8066 0.0028 0.35%
2025-04-15 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8066 0.8066 0.8075 0.8075 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8075 0.8075 0.8027 0.8027 0.0048 0.60%
2025-04-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8027 0.8027 0.8063 0.8063 -0.0036 -0.45%
2025-04-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8063 0.8063 0.8022 0.8022 0.0041 0.51%
2025-04-09 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2025-04-08 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7997 0.7997 0.7838 0.7838 0.0159 2.03%
2025-04-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7838 0.7838 0.8180 0.8180 -0.0342 -4.18%
2025-04-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8180 0.8180 0.8152 0.8152 0.0028 0.34%
2025-04-02 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2025-04-01 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8123 0.8123 0.8093 0.8093 0.0030 0.37%
2025-03-31 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8093 0.8093 0.8120 0.8120 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8120 0.8120 0.8158 0.8158 -0.0038 -0.47%
2025-03-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8158 0.8158 0.8158 0.8158 0.0000 0.00%
2025-03-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8158 0.8158 0.8174 0.8174 -0.0016 -0.20%
2025-03-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8174 0.8174 0.8163 0.8163 0.0011 0.13%
2025-03-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8163 0.8163 0.8152 0.8152 0.0011 0.13%
2025-03-21 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8152 0.8152 0.8147 0.8147 0.0005 0.06%
2025-03-20 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8147 0.8147 0.8162 0.8162 -0.0015 -0.18%
2025-03-19 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8162 0.8162 0.8168 0.8168 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8168 0.8168 0.8187 0.8187 -0.0019 -0.23%
2025-03-17 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8187 0.8187 0.8189 0.8189 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8189 0.8189 0.8160 0.8160 0.0029 0.36%
2025-03-13 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-03-12 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8109 0.8109 0.8172 0.8172 -0.0063 -0.77%
2025-03-11 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8172 0.8172 0.8115 0.8115 0.0057 0.70%
2025-03-10 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8115 0.8115 0.8154 0.8154 -0.0039 -0.48%
2025-03-07 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8154 0.8154 0.8100 0.8100 0.0054 0.67%
2025-03-06 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8100 0.8100 0.8122 0.8122 -0.0022 -0.27%
2025-03-05 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8122 0.8122 0.8077 0.8077 0.0045 0.56%
2025-03-04 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8077 0.8077 0.8070 0.8070 0.0007 0.09%
2025-03-03 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8070 0.8070 0.8041 0.8041 0.0029 0.36%
2025-02-28 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8041 0.8041 0.8076 0.8076 -0.0035 -0.43%
2025-02-27 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8076 0.8076 0.8012 0.8012 0.0064 0.80%
2025-02-26 016803 摩根雙息平衡混合C 0.8012 0.8012 0.7929 0.7929 0.0083 1.05%
2025-02-25 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7929 0.7929 0.7989 0.7989 -0.0060 -0.75%
2025-02-24 016803 摩根雙息平衡混合C 0.7989 0.7989 0.7982 0.7982 0.0007 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%