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嘉實(shí)雙利債券A基金凈值查詢(xún)(016797)

今天最新凈值 1.0224 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0208 -0.0022 -0.2109%
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9182億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一周嘉實(shí)雙利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)雙利債券A(016797)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016797 嘉實(shí)雙利債券A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2025-05-20 016797 嘉實(shí)雙利債券A 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-05-19 016797 嘉實(shí)雙利債券A 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-05-16 016797 嘉實(shí)雙利債券A 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016797 嘉實(shí)雙利債券A 1.0212 1.0212 1.0243 1.0243 -0.0031 -0.30%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%