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嘉實(shí)雙利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016797)

今天最新凈值 1.0208 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9182億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：高群山
嘉實(shí)雙利債券A基金016797重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603606 東方電纜 0.0000 1.65% -2.70% -0.0446%
601918 新集能源 0.0000 1.20% -1.17% -0.0140%
301358 湖南裕能 0.0000 0.76% -1.19% -0.0090%
300395 菲利華 0.0000 0.69% -4.72% -0.0326%
600160 巨化股份 0.0000 0.63% 0.61% 0.0038%
600862 中航高科 0.0000 0.53% -1.41% -0.0075%
002475 立訊精密 0.0000 0.51% -1.48% -0.0075%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.49% -1.25% -0.0061%
002487 大金重工 0.0000 0.48% -1.90% -0.0091%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.47% 0.70% 0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.41% -0.1233% 15.16%
嘉實(shí)雙利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.22%
2025-05-22 -0.22% -0.21%
2025-05-21 0.06% 0.14%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.30% -0.18%
2025-05-14 0.00% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)雙利債券A基金016797實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)雙利債券A基金016797實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%