嘉實雙利債券A基金凈值查詢(016797)
今天最新凈值
1.0230
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0208
-0.0022 -0.2109%
- 累計凈值：1.0230
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9182億
- 最近資產(chǎn)：0.93億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：高群山
近一月,嘉實雙利債券A(016797)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
016797 |
嘉實雙利債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0008 |
0.08% |
