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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF))基金凈值查詢(016783)

今天最新凈值 1.0716 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一周平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(016783)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0776 1.0776 1.0716 1.0716 0.0060 0.56%
2025-05-19 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0716 1.0716 1.0699 1.0699 0.0017 0.16%
2025-05-16 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%