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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF))基金凈值查詢(016783)

今天最新凈值 1.0716 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(016783)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0776 1.0776 1.0716 1.0716 0.0060 0.56%
2025-05-19 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0716 1.0716 1.0699 1.0699 0.0017 0.16%
2025-05-16 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2025-05-15 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0691 1.0691 1.0744 1.0744 -0.0053 -0.49%
2025-05-14 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0744 1.0744 1.0696 1.0696 0.0048 0.45%
2025-05-13 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0698 1.0698 1.0675 1.0675 0.0023 0.22%
2025-05-09 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-08 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2025-05-07 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0666 1.0666 1.0685 1.0685 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0685 1.0685 1.0602 1.0602 0.0083 0.78%
2025-04-30 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17%
2025-04-29 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2025-04-28 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0580 1.0580 1.0563 1.0563 0.0017 0.16%
2025-04-24 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0572 1.0572 1.0540 1.0540 0.0032 0.30%