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平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有(FOF))基金凈值查詢(016783)

今天最新凈值 1.0716 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一年平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)|平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(016783)基金累計收益率6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0776 1.0776 1.0716 1.0716 0.0060 0.56%
2025-05-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0716 1.0716 1.0699 1.0699 0.0017 0.16%
2025-05-16 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2025-05-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0691 1.0691 1.0744 1.0744 -0.0053 -0.49%
2025-05-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0744 1.0744 1.0696 1.0696 0.0048 0.45%
2025-05-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0698 1.0698 1.0675 1.0675 0.0023 0.22%
2025-05-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2025-05-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0666 1.0666 1.0685 1.0685 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0685 1.0685 1.0602 1.0602 0.0083 0.78%
2025-04-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17%
2025-04-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2025-04-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0580 1.0580 1.0563 1.0563 0.0017 0.16%
2025-04-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0572 1.0572 1.0540 1.0540 0.0032 0.30%
2025-04-22 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0540 1.0540 1.0485 1.0485 0.0055 0.52%
2025-04-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0433 1.0433 0.0052 0.50%
2025-04-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0433 1.0433 1.0440 1.0440 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2025-04-16 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0428 1.0428 1.0477 1.0477 -0.0049 -0.47%
2025-04-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0478 1.0478 1.0399 1.0399 0.0079 0.76%
2025-04-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0399 1.0399 1.0343 1.0343 0.0056 0.54%
2025-04-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0343 1.0343 1.0209 1.0209 0.0134 1.31%
2025-04-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0209 1.0209 1.0146 1.0146 0.0063 0.62%
2025-04-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0671 1.0671 -0.0515 -4.83%
2025-04-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0728 1.0728 -0.0057 -0.53%
2025-04-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0728 1.0728 1.0735 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0735 1.0735 1.0670 1.0670 0.0065 0.61%
2025-03-31 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0670 1.0670 1.0699 1.0699 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0722 1.0722 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0722 1.0722 1.0671 1.0671 0.0051 0.48%
2025-03-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0656 1.0656 0.0015 0.14%
2025-03-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0656 1.0656 1.0713 1.0713 -0.0057 -0.53%
2025-03-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-03-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0696 1.0696 1.0824 1.0824 -0.0128 -1.18%
2025-03-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0824 1.0824 1.0874 1.0874 -0.0050 -0.46%
2025-03-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-03-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0874 1.0874 1.0806 1.0806 0.0068 0.63%
2025-03-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2025-03-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0792 1.0792 1.0667 1.0667 0.0125 1.17%
2025-03-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0667 1.0667 1.0715 1.0715 -0.0048 -0.45%
2025-03-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0729 1.0729 1.0749 1.0749 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0749 1.0749 1.0789 1.0789 -0.0040 -0.37%
2025-03-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0789 1.0789 1.0815 1.0815 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.0710 1.0710 0.0105 0.98%
2025-03-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0710 1.0710 1.0652 1.0652 0.0058 0.54%
2025-03-04 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0652 1.0652 1.0631 1.0631 0.0021 0.20%
2025-03-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0631 1.0631 1.0623 1.0623 0.0008 0.08%
2025-02-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0623 1.0623 1.0829 1.0829 -0.0206 -1.90%
2025-02-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0829 1.0829 1.0883 1.0883 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0883 1.0883 1.0797 1.0797 0.0086 0.80%
2025-02-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0797 1.0797 1.0851 1.0851 -0.0054 -0.50%
2025-02-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0851 1.0851 1.0889 1.0889 -0.0038 -0.35%
2025-02-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0889 1.0889 1.0757 1.0757 0.0132 1.23%
2025-02-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0757 1.0757 1.0769 1.0769 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0769 1.0769 1.0661 1.0661 0.0108 1.01%
2025-02-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0661 1.0661 1.0708 1.0708 -0.0047 -0.44%
2025-02-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2025-02-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0700 1.0700 1.0596 1.0596 0.0104 0.98%
2025-02-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0596 1.0596 1.0623 1.0623 -0.0027 -0.25%
2025-02-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0623 1.0623 1.0538 1.0538 0.0085 0.81%
2025-02-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0538 1.0538 1.0573 1.0573 -0.0035 -0.33%
2025-02-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0573 1.0573 1.0498 1.0498 0.0075 0.71%
2025-02-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0498 1.0498 1.0444 1.0444 0.0054 0.52%
2025-02-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0444 1.0444 1.0340 1.0340 0.0104 1.01%
2025-02-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98%
2025-01-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0240 1.0240 1.0255 1.0255 -0.0015 -0.15%
2025-01-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0173 1.0173 0.0082 0.81%
2025-01-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0173 1.0173 1.0202 1.0202 -0.0029 -0.28%
2025-01-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0183 1.0183 1.0143 1.0143 0.0040 0.39%
2025-01-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0087 1.0087 -0.0047 -0.47%
2025-01-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2025-01-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0092 1.0092 -0.0020 -0.20%
2025-01-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0079 1.0079 0.0013 0.13%
2025-01-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-01-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0075 1.0075 1.0110 1.0110 -0.0035 -0.35%
2025-01-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0110 1.0110 1.0180 1.0180 -0.0070 -0.69%
2024-12-31 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0180 1.0180 1.0254 1.0254 -0.0074 -0.72%
2024-12-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0254 1.0254 1.0263 1.0263 -0.0009 -0.09%
2024-12-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-12-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0238 1.0238 1.0209 1.0209 0.0029 0.28%
2024-12-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0209 1.0209 1.0224 1.0224 -0.0015 -0.15%
2024-12-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2024-12-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0236 1.0236 -0.0021 -0.21%
2024-12-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0236 1.0236 1.0200 1.0200 0.0036 0.35%
2024-12-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0200 1.0200 1.0237 1.0237 -0.0037 -0.36%
2024-12-16 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0237 1.0237 1.0292 1.0292 -0.0055 -0.53%
2024-12-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0292 1.0292 1.0362 1.0362 -0.0070 -0.68%
2024-12-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0308 1.0308 0.0054 0.52%
2024-12-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2024-12-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2024-12-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2024-12-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0256 1.0256 1.0189 1.0189 0.0067 0.66%
2024-12-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0161 1.0161 0.0028 0.28%
2024-12-04 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0161 1.0161 1.0206 1.0206 -0.0045 -0.44%
2024-12-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0226 1.0226 -0.0020 -0.20%
2024-12-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0226 1.0226 1.0153 1.0153 0.0073 0.72%
2024-11-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0153 1.0153 1.0047 1.0047 0.0106 1.06%
2024-11-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0047 1.0047 1.0100 1.0100 -0.0053 -0.52%
2024-11-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0100 1.0100 0.9975 0.9975 0.0125 1.25%
2024-11-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 0.9975 0.9975 1.0053 1.0053 -0.0078 -0.78%
2024-11-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0053 1.0053 1.0022 1.0022 0.0031 0.31%
2024-11-22 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0022 1.0022 1.0180 1.0180 -0.0158 -1.55%
2024-11-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0184 1.0184 1.0118 1.0118 0.0066 0.65%
2024-11-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0002 1.0002 0.0116 1.16%
2024-11-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0002 1.0002 1.0119 1.0119 -0.0117 -1.16%
2024-11-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0247 1.0247 -0.0128 -1.25%
2024-11-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0401 1.0401 -0.0154 -1.48%
2024-11-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0401 1.0401 1.0387 1.0387 0.0014 0.13%
2024-11-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0478 1.0478 -0.0091 -0.87%
2024-11-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0478 1.0478 1.0366 1.0366 0.0112 1.08%
2024-11-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-11-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0288 1.0288 0.0078 0.76%
2024-11-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-11-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0272 1.0272 1.0185 1.0185 0.0087 0.85%
2024-11-04 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0185 1.0185 1.0129 1.0129 0.0056 0.55%
2024-11-01 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0228 1.0228 -0.0099 -0.97%
2024-10-31 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0194 1.0194 0.0034 0.33%
2024-10-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2024-10-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0181 1.0181 1.0242 1.0242 -0.0061 -0.60%
2024-10-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0214 1.0214 0.0028 0.27%
2024-10-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0214 1.0214 1.0135 1.0135 0.0079 0.78%
2024-10-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0135 1.0135 1.0171 1.0171 -0.0036 -0.35%
2024-10-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0171 1.0171 1.0187 1.0187 -0.0016 -0.16%
2024-10-22 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0187 1.0187 1.0216 1.0216 -0.0029 -0.28%
2024-10-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0162 1.0162 0.0054 0.53%
2024-10-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0162 1.0162 0.9960 0.9960 0.0202 2.03%
2024-10-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 0.9960 0.9960 0.9928 0.9928 0.0032 0.32%
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2024-10-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 0.9973 0.9973 1.0057 1.0057 -0.0084 -0.84%
2024-10-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0057 1.0057 0.9963 0.9963 0.0094 0.94%
2024-10-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0132 1.0132 -0.0169 -1.67%
2024-10-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0132 1.0132 1.0268 1.0268 -0.0136 -1.32%
2024-10-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0480 1.0480 -0.0212 -2.02%
2024-10-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0480 1.0480 1.0344 1.0344 0.0136 1.31%
2024-09-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0344 1.0344 1.0138 1.0138 0.0206 2.03%
2024-09-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17%
2024-09-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0054 1.0054 0.0067 0.67%
2024-09-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2024-09-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2024-09-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-09-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2024-09-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22%
2024-09-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-09-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10%
2024-09-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-09-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-09-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0025 1.0025 1.0042 1.0042 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0042 1.0042 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
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2024-09-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-09-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-08-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0108 1.0108 1.0134 1.0134 -0.0026 -0.26%
2024-08-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2024-08-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-08-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2024-08-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0130 1.0130 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-08-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0125 1.0125 1.0129 1.0129 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2024-08-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2024-08-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2024-08-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2024-08-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-08-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2024-08-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2024-08-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0120 1.0120 -0.0043 -0.42%
2024-08-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2024-08-01 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2024-07-31 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2024-07-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2024-07-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2024-07-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2024-07-22 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0138 1.0138 1.0122 1.0122 0.0016 0.16%
2024-07-15 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-07-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12%
2024-07-10 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2024-07-08 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2024-07-04 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-07-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-07-02 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2024-06-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0090 1.0090 1.0077 1.0077 0.0013 0.13%
2024-06-25 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2024-06-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2024-06-21 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-06-20 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2024-06-17 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0107 1.0107 0.0014 0.14%
2024-06-14 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2024-06-13 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2024-06-12 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2024-06-11 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0059 1.0059 0.0018 0.18%
2024-06-07 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0059 1.0059 1.0072 1.0072 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2024-06-03 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2024-05-30 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-05-29 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-05-28 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0073 1.0073 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2024-05-24 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016783 平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%