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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF))基金凈值查詢(016783)

今天最新凈值 1.0716 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一季平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF)(016783)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0776 1.0776 1.0716 1.0716 0.0060 0.56%
2025-05-19 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0716 1.0716 1.0699 1.0699 0.0017 0.16%
2025-05-16 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2025-05-15 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0691 1.0691 1.0744 1.0744 -0.0053 -0.49%
2025-05-14 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0744 1.0744 1.0696 1.0696 0.0048 0.45%
2025-05-13 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0698 1.0698 1.0675 1.0675 0.0023 0.22%
2025-05-09 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-08 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2025-05-07 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0666 1.0666 1.0685 1.0685 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0685 1.0685 1.0602 1.0602 0.0083 0.78%
2025-04-30 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17%
2025-04-29 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2025-04-28 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0580 1.0580 1.0563 1.0563 0.0017 0.16%
2025-04-24 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0572 1.0572 1.0540 1.0540 0.0032 0.30%
2025-04-22 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0540 1.0540 1.0485 1.0485 0.0055 0.52%
2025-04-21 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0433 1.0433 0.0052 0.50%
2025-04-18 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0433 1.0433 1.0440 1.0440 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2025-04-16 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0428 1.0428 1.0477 1.0477 -0.0049 -0.47%
2025-04-15 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0478 1.0478 1.0399 1.0399 0.0079 0.76%
2025-04-11 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0399 1.0399 1.0343 1.0343 0.0056 0.54%
2025-04-10 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0343 1.0343 1.0209 1.0209 0.0134 1.31%
2025-04-09 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0209 1.0209 1.0146 1.0146 0.0063 0.62%
2025-04-08 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0671 1.0671 -0.0515 -4.83%
2025-04-03 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0728 1.0728 -0.0057 -0.53%
2025-04-02 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0728 1.0728 1.0735 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0735 1.0735 1.0670 1.0670 0.0065 0.61%
2025-03-31 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0670 1.0670 1.0699 1.0699 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0699 1.0699 1.0722 1.0722 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0722 1.0722 1.0671 1.0671 0.0051 0.48%
2025-03-26 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0656 1.0656 0.0015 0.14%
2025-03-25 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0656 1.0656 1.0713 1.0713 -0.0057 -0.53%
2025-03-24 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-03-21 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0696 1.0696 1.0824 1.0824 -0.0128 -1.18%
2025-03-20 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0824 1.0824 1.0874 1.0874 -0.0050 -0.46%
2025-03-19 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-03-18 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0874 1.0874 1.0806 1.0806 0.0068 0.63%
2025-03-17 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2025-03-14 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0792 1.0792 1.0667 1.0667 0.0125 1.17%
2025-03-13 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0667 1.0667 1.0715 1.0715 -0.0048 -0.45%
2025-03-12 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0729 1.0729 1.0749 1.0749 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0749 1.0749 1.0789 1.0789 -0.0040 -0.37%
2025-03-07 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0789 1.0789 1.0815 1.0815 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.0710 1.0710 0.0105 0.98%
2025-03-05 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0710 1.0710 1.0652 1.0652 0.0058 0.54%
2025-03-04 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0652 1.0652 1.0631 1.0631 0.0021 0.20%
2025-03-03 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0631 1.0631 1.0623 1.0623 0.0008 0.08%
2025-02-28 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0623 1.0623 1.0829 1.0829 -0.0206 -1.90%
2025-02-27 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0829 1.0829 1.0883 1.0883 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0883 1.0883 1.0797 1.0797 0.0086 0.80%
2025-02-25 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0797 1.0797 1.0851 1.0851 -0.0054 -0.50%
2025-02-24 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0851 1.0851 1.0889 1.0889 -0.0038 -0.35%