搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢(016780)

今天最新凈值 0.8641 -0.0052 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8616 -0.0025 -0.2836%
  • 累計(jì)凈值：0.8641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷 馬柯
近一年國(guó)投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀銳意改革混合C(016780)基金累計(jì)收益率14.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8598 0.8598 0.8641 0.8641 -0.0043 -0.50%
2025-05-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8641 0.8641 0.8693 0.8693 -0.0052 -0.60%
2025-05-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8693 0.8693 0.8673 0.8673 0.0020 0.23%
2025-05-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8673 0.8673 0.8652 0.8652 0.0021 0.24%
2025-05-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8652 0.8652 0.8665 0.8665 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8665 0.8665 0.8858 0.8858 -0.0193 -2.18%
2025-05-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8858 0.8858 0.8888 0.8888 -0.0030 -0.34%
2025-05-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8888 0.8888 0.8916 0.8916 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8916 0.8916 0.8880 0.8880 0.0036 0.41%
2025-05-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8880 0.8880 0.9041 0.9041 -0.0161 -1.78%
2025-05-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9041 0.9041 0.9086 0.9086 -0.0045 -0.50%
2025-05-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-05-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9136 0.9136 0.8994 0.8994 0.0142 1.58%
2025-04-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8994 0.8994 0.8895 0.8895 0.0099 1.11%
2025-04-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40%
2025-04-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
2025-04-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8945 0.8945 0.8852 0.8852 0.0093 1.05%
2025-04-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8919 0.8919 -0.0067 -0.75%
2025-04-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8919 0.8919 0.8745 0.8745 0.0174 1.99%
2025-04-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8745 0.8745 0.8780 0.8780 -0.0035 -0.40%
2025-04-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-04-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8741 0.8741 0.8777 0.8777 -0.0036 -0.41%
2025-04-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8777 0.8777 0.8833 0.8833 -0.0056 -0.63%
2025-04-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8833 0.8833 0.8752 0.8752 0.0081 0.93%
2025-04-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8752 0.8752 0.8501 0.8501 0.0251 2.95%
2025-04-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8501 0.8501 0.8389 0.8389 0.0112 1.34%
2025-04-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8389 0.8389 0.8182 0.8182 0.0207 2.53%
2025-04-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2025-04-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8229 0.8229 0.9062 0.9062 -0.0833 -9.19%
2025-04-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9309 0.9309 -0.0247 -2.65%
2025-04-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9309 0.9309 0.9278 0.9278 0.0031 0.33%
2025-04-01 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9345 0.9345 -0.0067 -0.72%
2025-03-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83%
2025-03-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9268 0.9268 0.9363 0.9363 -0.0095 -1.01%
2025-03-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9363 0.9363 0.9345 0.9345 0.0018 0.19%
2025-03-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9300 0.9300 0.0045 0.48%
2025-03-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9300 0.9300 0.9583 0.9583 -0.0283 -2.95%
2025-03-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9583 0.9583 0.9520 0.9520 0.0063 0.66%
2025-03-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9520 0.9520 0.9821 0.9821 -0.0301 -3.06%
2025-03-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9821 0.9821 0.9882 0.9882 -0.0061 -0.62%
2025-03-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9882 0.9882 1.0075 1.0075 -0.0193 -1.92%
2025-03-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0075 1.0075 1.0019 1.0019 0.0056 0.56%
2025-03-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0019 1.0019 1.0053 1.0053 -0.0034 -0.34%
2025-03-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0053 1.0053 0.9855 0.9855 0.0198 2.01%
2025-03-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9855 0.9855 1.0035 1.0035 -0.0180 -1.79%
2025-03-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0035 1.0035 0.9990 0.9990 0.0045 0.45%
2025-03-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9990 0.9990 1.0054 1.0054 -0.0064 -0.64%
2025-03-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0054 1.0054 0.9980 0.9980 0.0074 0.74%
2025-03-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.89%
2025-03-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0070 1.0070 0.9827 0.9827 0.0243 2.47%
2025-03-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9827 0.9827 0.9638 0.9638 0.0189 1.96%
2025-03-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9638 0.9638 0.9591 0.9591 0.0047 0.49%
2025-03-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9591 0.9591 0.9794 0.9794 -0.0203 -2.07%
2025-02-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9794 0.9794 1.0325 1.0325 -0.0531 -5.14%
2025-02-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0325 1.0325 1.0419 1.0419 -0.0094 -0.90%
2025-02-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0419 1.0419 1.0341 1.0341 0.0078 0.75%
2025-02-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0341 1.0341 1.0437 1.0437 -0.0096 -0.92%
2025-02-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0437 1.0437 1.0509 1.0509 -0.0072 -0.69%
2025-02-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0509 1.0509 0.9925 0.9925 0.0584 5.88%
2025-02-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9925 0.9925 0.9858 0.9858 0.0067 0.68%
2025-02-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9858 0.9858 0.9632 0.9632 0.0226 2.35%
2025-02-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9632 0.9632 0.9815 0.9815 -0.0183 -1.86%
2025-02-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9815 0.9815 0.9606 0.9606 0.0209 2.18%
2025-02-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9606 0.9606 0.9582 0.9582 0.0024 0.25%
2025-02-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9582 0.9582 0.9889 0.9889 -0.0307 -3.10%
2025-02-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9889 0.9889 0.9699 0.9699 0.0190 1.96%
2025-02-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9699 0.9699 0.9758 0.9758 -0.0059 -0.60%
2025-02-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9758 0.9758 0.9673 0.9673 0.0085 0.88%
2025-02-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9673 0.9673 0.9503 0.9503 0.0170 1.79%
2025-02-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9503 0.9503 0.9232 0.9232 0.0271 2.94%
2025-02-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9232 0.9232 0.9303 0.9303 -0.0071 -0.76%
2025-01-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9303 0.9303 0.9604 0.9604 -0.0301 -3.13%
2025-01-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9603 0.9603 0.9475 0.9475 0.0128 1.35%
2025-01-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9156 0.9156 0.8867 0.8867 0.0289 3.26%
2025-01-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8867 0.8867 0.8931 0.8931 -0.0064 -0.72%
2025-01-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8931 0.8931 0.9092 0.9092 -0.0161 -1.77%
2025-01-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2025-01-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9079 0.9079 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9079 0.9079 0.8675 0.8675 0.0404 4.66%
2025-01-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8675 0.8675 0.8640 0.8640 0.0035 0.41%
2025-01-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8640 0.8640 0.8802 0.8802 -0.0162 -1.84%
2025-01-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8802 0.8802 0.9068 0.9068 -0.0266 -2.93%
2024-12-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9068 0.9068 0.9346 0.9346 -0.0278 -2.97%
2024-12-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9628 0.9628 0.9318 0.9318 0.0310 3.33%
2024-12-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2024-12-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9293 0.9293 0.9189 0.9189 0.0104 1.13%
2024-12-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9189 0.9189 0.9278 0.9278 -0.0089 -0.96%
2024-12-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9132 0.9132 0.0146 1.60%
2024-12-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9132 0.9132 0.8828 0.8828 0.0304 3.44%
2024-12-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8828 0.8828 0.8767 0.8767 0.0061 0.70%
2024-12-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2024-12-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
2024-12-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8816 0.8816 0.8894 0.8894 -0.0078 -0.88%
2024-12-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8894 0.8894 0.8705 0.8705 0.0189 2.17%
2024-12-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8705 0.8705 0.8551 0.8551 0.0154 1.80%
2024-12-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8551 0.8551 0.8530 0.8530 0.0021 0.25%
2024-12-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8530 0.8530 0.8620 0.8620 -0.0090 -1.04%
2024-12-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8571 0.8571 0.0049 0.57%
2024-12-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8571 0.8571 0.8499 0.8499 0.0072 0.85%
2024-12-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8499 0.8499 0.8620 0.8620 -0.0121 -1.40%
2024-12-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8695 0.8695 -0.0075 -0.86%
2024-12-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8695 0.8695 0.8522 0.8522 0.0173 2.03%
2024-11-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8522 0.8522 0.8378 0.8378 0.0144 1.72%
2024-11-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8378 0.8378 0.8537 0.8537 -0.0159 -1.86%
2024-11-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8537 0.8537 0.8286 0.8286 0.0251 3.03%
2024-11-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%
2024-11-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8313 0.8313 0.8494 0.8494 -0.0181 -2.13%
2024-11-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8494 0.8494 0.8743 0.8743 -0.0249 -2.85%
2024-11-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8743 0.8743 0.8805 0.8805 -0.0062 -0.70%
2024-11-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8805 0.8805 0.8689 0.8689 0.0116 1.34%
2024-11-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8689 0.8689 0.8472 0.8472 0.0217 2.56%
2024-11-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8472 0.8472 0.8685 0.8685 -0.0213 -2.45%
2024-11-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8685 0.8685 0.9023 0.9023 -0.0338 -3.75%
2024-11-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9023 0.9023 0.9340 0.9340 -0.0317 -3.39%
2024-11-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9340 0.9340 0.9124 0.9124 0.0216 2.37%
2024-11-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9124 0.9124 0.9206 0.9206 -0.0082 -0.89%
2024-11-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9206 0.9206 0.8985 0.8985 0.0221 2.46%
2024-11-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8985 0.8985 0.8980 0.8980 0.0005 0.06%
2024-11-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8980 0.8980 0.8860 0.8860 0.0120 1.35%
2024-11-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8860 0.8860 0.9030 0.9030 -0.0170 -1.88%
2024-11-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9030 0.9030 0.8720 0.8720 0.0310 3.56%
2024-11-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8720 0.8720 0.8530 0.8530 0.0190 2.23%
2024-11-01 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8530 0.8530 0.8770 0.8770 -0.0240 -2.74%
2024-10-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8770 0.8770 0.8810 0.8810 -0.0040 -0.45%
2024-10-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11%
2024-10-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2024-10-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13%
2024-10-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68%
2024-10-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8770 0.8770 0.8970 0.8970 -0.0200 -2.23%
2024-10-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36%
2024-10-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80%
2024-10-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8780 0.8780 0.8180 0.8180 0.0600 7.33%
2024-10-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86%
2024-10-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8110 0.8110 0.8350 0.8350 -0.0240 -2.87%
2024-10-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8350 0.8350 0.8550 0.8550 -0.0200 -2.34%
2024-10-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8550 0.8550 0.8320 0.8320 0.0230 2.76%
2024-10-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8320 0.8320 0.8580 0.8580 -0.0260 -3.03%
2024-10-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8580 0.8580 0.8720 0.8720 -0.0140 -1.61%
2024-10-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8720 0.8720 0.9310 0.9310 -0.0590 -6.34%
2024-10-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9310 0.9310 0.8270 0.8270 0.1040 12.58%
2024-09-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8270 0.8270 0.7380 0.7380 0.0890 12.06%
2024-09-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7380 0.7380 0.7050 0.7050 0.0330 4.68%
2024-09-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7050 0.7050 0.6840 0.6840 0.0210 3.07%
2024-09-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
2024-09-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6870 0.6870 0.6520 0.6520 0.0350 5.37%
2024-09-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6520 0.6520 0.6540 0.6540 -0.0020 -0.31%
2024-09-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6540 0.6540 0.6560 0.6560 -0.0020 -0.30%
2024-09-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6560 0.6560 0.6630 0.6630 -0.0070 -1.06%
2024-09-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6630 0.6630 0.6650 0.6650 -0.0020 -0.30%
2024-09-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6510 0.6510 0.0140 2.15%
2024-09-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31%
2024-09-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6510 0.6510 0.6410 0.6410 0.0100 1.56%
2024-09-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6410 0.6410 0.6430 0.6430 -0.0020 -0.31%
2024-09-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6430 0.6430 0.6590 0.6590 -0.0160 -2.43%
2024-09-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30%
2024-09-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6570 0.6570 0.6650 0.6650 -0.0080 -1.20%
2024-09-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22%
2024-09-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6570 0.6570 0.6760 0.6760 -0.0190 -2.81%
2024-08-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6760 0.6760 0.6540 0.6540 0.0220 3.36%
2024-08-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6540 0.6540 0.6590 0.6590 -0.0050 -0.76%
2024-08-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.00%
2024-08-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6690 0.6690 -0.0100 -1.49%
2024-08-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6690 0.6690 0.6770 0.6770 -0.0080 -1.18%
2024-08-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6770 0.6770 0.6830 0.6830 -0.0060 -0.88%
2024-08-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6830 0.6830 0.6860 0.6860 -0.0030 -0.44%
2024-08-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73%
2024-08-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6810 0.6810 0.6870 0.6870 -0.0060 -0.87%
2024-08-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6870 0.6870 0.6890 0.6890 -0.0020 -0.29%
2024-08-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6890 0.6890 0.6770 0.6770 0.0120 1.77%
2024-08-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2024-08-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6760 0.6760 0.6820 0.6820 -0.0060 -0.88%
2024-08-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6820 0.6820 0.6750 0.6750 0.0070 1.04%
2024-08-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6750 0.6750 0.6740 0.6740 0.0010 0.15%
2024-08-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6740 0.6740 0.6670 0.6670 0.0070 1.05%
2024-08-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6670 0.6670 0.6710 0.6710 -0.0040 -0.60%
2024-08-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00%
2024-08-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6710 0.6710 0.6570 0.6570 0.0140 2.13%
2024-08-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6570 0.6570 0.6920 0.6920 -0.0350 -5.06%
2024-08-01 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7260 0.7260 0.7270 0.7270 -0.0010 -0.14%
2024-07-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7270 0.7270 0.7060 0.7060 0.0210 2.97%
2024-07-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7060 0.7060 0.7150 0.7150 -0.0090 -1.26%
2024-07-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7150 0.7150 0.7060 0.7060 0.0090 1.27%
2024-07-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7060 0.7060 0.6930 0.6930 0.0130 1.88%
2024-07-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6930 0.6930 0.7120 0.7120 -0.0190 -2.67%
2024-07-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7120 0.7120 0.7200 0.7200 -0.0080 -1.11%
2024-07-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7200 0.7200 0.7420 0.7420 -0.0220 -2.96%
2024-07-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7420 0.7420 0.7450 0.7450 -0.0030 -0.40%
2024-07-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7450 0.7450 0.7510 0.7510 -0.0060 -0.80%
2024-07-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2024-07-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7550 0.7550 0.7820 0.7820 -0.0270 -3.45%
2024-07-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7820 0.7820 0.7720 0.7720 0.0100 1.30%
2024-07-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7720 0.7720 0.7780 0.7780 -0.0060 -0.77%
2024-07-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7780 0.7780 0.7890 0.7890 -0.0110 -1.39%
2024-07-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.38%
2024-07-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7860 0.7860 0.7710 0.7710 0.0150 1.95%
2024-07-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7710 0.7710 0.7350 0.7350 0.0360 4.90%
2024-07-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7350 0.7350 0.7360 0.7360 -0.0010 -0.14%
2024-07-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27%
2024-07-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7340 0.7340 0.7360 0.7360 -0.0020 -0.27%
2024-07-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7360 0.7360 0.7480 0.7480 -0.0120 -1.60%
2024-07-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7480 0.7480 0.7580 0.7580 -0.0100 -1.32%
2024-07-01 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7580 0.7580 0.7490 0.7490 0.0090 1.20%
2024-06-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22%
2024-06-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7400 0.7400 0.7560 0.7560 -0.0160 -2.12%
2024-06-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02%
2024-06-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7410 0.7410 0.7620 0.7620 -0.0210 -2.76%
2024-06-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7620 0.7620 0.7760 0.7760 -0.0140 -1.80%
2024-06-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7760 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 0.00%
2024-06-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7760 0.7760 0.7860 0.7860 -0.0100 -1.27%
2024-06-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7860 0.7860 0.7970 0.7970 -0.0110 -1.38%
2024-06-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53%
2024-06-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51%
2024-06-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7810 0.7810 0.7560 0.7560 0.0250 3.31%
2024-06-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34%
2024-06-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2024-06-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09%
2024-06-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7370 0.7370 0.7520 0.7520 -0.0150 -1.99%
2024-06-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7520 0.7520 0.7520 0.7520 0.0000 0.00%
2024-06-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7520 0.7520 0.7600 0.7600 -0.0080 -1.05%
2024-06-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.40%
2024-06-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7570 0.7570 0.7360 0.7360 0.0210 2.85%
2024-05-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27%
2024-05-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14%
2024-05-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7340 0.7340 0.7460 0.7460 -0.0120 -1.61%
2024-05-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50%
2024-05-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7350 0.7350 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.74%
2024-05-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7480 0.7480 0.7590 0.7590 -0.0110 -1.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%