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國投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢(016780)

今天最新凈值 0.8641 -0.0052 -0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8616 -0.0025 -0.2836%
  • 累計凈值：0.8641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷 馬柯
近一月國投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀銳意改革混合C(016780)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8598 0.8598 0.8641 0.8641 -0.0043 -0.50%
2025-05-21 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8641 0.8641 0.8693 0.8693 -0.0052 -0.60%
2025-05-20 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8693 0.8693 0.8673 0.8673 0.0020 0.23%
2025-05-19 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8673 0.8673 0.8652 0.8652 0.0021 0.24%
2025-05-16 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8652 0.8652 0.8665 0.8665 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8665 0.8665 0.8858 0.8858 -0.0193 -2.18%
2025-05-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8858 0.8858 0.8888 0.8888 -0.0030 -0.34%
2025-05-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8888 0.8888 0.8916 0.8916 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8916 0.8916 0.8880 0.8880 0.0036 0.41%
2025-05-09 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8880 0.8880 0.9041 0.9041 -0.0161 -1.78%
2025-05-08 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9041 0.9041 0.9086 0.9086 -0.0045 -0.50%
2025-05-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-05-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9136 0.9136 0.8994 0.8994 0.0142 1.58%
2025-04-30 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8994 0.8994 0.8895 0.8895 0.0099 1.11%
2025-04-29 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40%
2025-04-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
2025-04-24 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8945 0.8945 0.8852 0.8852 0.0093 1.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%