搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢(xún)(016780)

今天最新凈值 0.8641 -0.0052 -0.6000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8616 -0.0025 -0.2836%
  • 累計(jì)凈值：0.8641
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷 馬柯
近一季國(guó)投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀銳意改革混合C(016780)基金累計(jì)收益率-9.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8598 0.8598 0.8641 0.8641 -0.0043 -0.50%
2025-05-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8641 0.8641 0.8693 0.8693 -0.0052 -0.60%
2025-05-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8693 0.8693 0.8673 0.8673 0.0020 0.23%
2025-05-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8673 0.8673 0.8652 0.8652 0.0021 0.24%
2025-05-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8652 0.8652 0.8665 0.8665 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8665 0.8665 0.8858 0.8858 -0.0193 -2.18%
2025-05-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8858 0.8858 0.8888 0.8888 -0.0030 -0.34%
2025-05-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8888 0.8888 0.8916 0.8916 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8916 0.8916 0.8880 0.8880 0.0036 0.41%
2025-05-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8880 0.8880 0.9041 0.9041 -0.0161 -1.78%
2025-05-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9041 0.9041 0.9086 0.9086 -0.0045 -0.50%
2025-05-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-05-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9136 0.9136 0.8994 0.8994 0.0142 1.58%
2025-04-30 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8994 0.8994 0.8895 0.8895 0.0099 1.11%
2025-04-29 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40%
2025-04-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
2025-04-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8945 0.8945 0.8852 0.8852 0.0093 1.05%
2025-04-22 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8919 0.8919 -0.0067 -0.75%
2025-04-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8919 0.8919 0.8745 0.8745 0.0174 1.99%
2025-04-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8745 0.8745 0.8780 0.8780 -0.0035 -0.40%
2025-04-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-04-16 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8741 0.8741 0.8777 0.8777 -0.0036 -0.41%
2025-04-15 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8777 0.8777 0.8833 0.8833 -0.0056 -0.63%
2025-04-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8833 0.8833 0.8752 0.8752 0.0081 0.93%
2025-04-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8752 0.8752 0.8501 0.8501 0.0251 2.95%
2025-04-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8501 0.8501 0.8389 0.8389 0.0112 1.34%
2025-04-09 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8389 0.8389 0.8182 0.8182 0.0207 2.53%
2025-04-08 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2025-04-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.8229 0.8229 0.9062 0.9062 -0.0833 -9.19%
2025-04-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9309 0.9309 -0.0247 -2.65%
2025-04-02 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9309 0.9309 0.9278 0.9278 0.0031 0.33%
2025-04-01 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9345 0.9345 -0.0067 -0.72%
2025-03-31 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83%
2025-03-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9268 0.9268 0.9363 0.9363 -0.0095 -1.01%
2025-03-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9363 0.9363 0.9345 0.9345 0.0018 0.19%
2025-03-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9300 0.9300 0.0045 0.48%
2025-03-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9300 0.9300 0.9583 0.9583 -0.0283 -2.95%
2025-03-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9583 0.9583 0.9520 0.9520 0.0063 0.66%
2025-03-21 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9520 0.9520 0.9821 0.9821 -0.0301 -3.06%
2025-03-20 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9821 0.9821 0.9882 0.9882 -0.0061 -0.62%
2025-03-19 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9882 0.9882 1.0075 1.0075 -0.0193 -1.92%
2025-03-18 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0075 1.0075 1.0019 1.0019 0.0056 0.56%
2025-03-17 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0019 1.0019 1.0053 1.0053 -0.0034 -0.34%
2025-03-14 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0053 1.0053 0.9855 0.9855 0.0198 2.01%
2025-03-13 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9855 0.9855 1.0035 1.0035 -0.0180 -1.79%
2025-03-12 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0035 1.0035 0.9990 0.9990 0.0045 0.45%
2025-03-11 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9990 0.9990 1.0054 1.0054 -0.0064 -0.64%
2025-03-10 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0054 1.0054 0.9980 0.9980 0.0074 0.74%
2025-03-07 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.89%
2025-03-06 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0070 1.0070 0.9827 0.9827 0.0243 2.47%
2025-03-05 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9827 0.9827 0.9638 0.9638 0.0189 1.96%
2025-03-04 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9638 0.9638 0.9591 0.9591 0.0047 0.49%
2025-03-03 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9591 0.9591 0.9794 0.9794 -0.0203 -2.07%
2025-02-28 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.9794 0.9794 1.0325 1.0325 -0.0531 -5.14%
2025-02-27 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0325 1.0325 1.0419 1.0419 -0.0094 -0.90%
2025-02-26 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0419 1.0419 1.0341 1.0341 0.0078 0.75%
2025-02-25 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0341 1.0341 1.0437 1.0437 -0.0096 -0.92%
2025-02-24 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 1.0437 1.0437 1.0509 1.0509 -0.0072 -0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%