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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢(xún)(016774)

今天最新凈值 1.2114 0.0085 0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2090 0.0002 0.0176%
  • 累計(jì)凈值：1.2114
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7483億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一年中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中信建投紅利智選混合A(016774)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2114 1.2114 1.2029 1.2029 0.0085 0.71%
2025-05-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2029 1.2029 1.2003 1.2003 0.0026 0.22%
2025-05-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2003 1.2003 1.1973 1.1973 0.0030 0.25%
2025-05-16 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1973 1.1973 1.2030 1.2030 -0.0057 -0.47%
2025-05-15 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41%
2025-05-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2080 1.2080 1.2001 1.2001 0.0079 0.66%
2025-05-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2001 1.2001 1.1934 1.1934 0.0067 0.56%
2025-05-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1934 1.1934 1.1887 1.1887 0.0047 0.40%
2025-05-09 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1887 1.1887 1.1818 1.1818 0.0069 0.58%
2025-05-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1818 1.1818 1.1796 1.1796 0.0022 0.19%
2025-05-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1796 1.1796 1.1725 1.1725 0.0071 0.61%
2025-05-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1725 1.1725 1.1691 1.1691 0.0034 0.29%
2025-04-30 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1691 1.1691 1.1781 1.1781 -0.0090 -0.76%
2025-04-29 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1781 1.1781 1.1823 1.1823 -0.0042 -0.36%
2025-04-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1823 1.1823 1.1853 1.1853 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1853 1.1853 1.1861 1.1861 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1861 1.1861 1.1789 1.1789 0.0072 0.61%
2025-04-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1789 1.1789 1.1826 1.1826 -0.0037 -0.31%
2025-04-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1826 1.1826 1.1761 1.1761 0.0065 0.55%
2025-04-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1761 1.1761 1.1788 1.1788 -0.0027 -0.23%
2025-04-18 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1788 1.1788 1.1773 1.1773 0.0015 0.13%
2025-04-17 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1773 1.1773 1.1795 1.1795 -0.0022 -0.19%
2025-04-16 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1795 1.1795 1.1742 1.1742 0.0053 0.45%
2025-04-15 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1742 1.1742 1.1689 1.1689 0.0053 0.45%
2025-04-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1689 1.1689 1.1591 1.1591 0.0098 0.85%
2025-04-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1591 1.1591 1.1644 1.1644 -0.0053 -0.46%
2025-04-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1644 1.1644 1.1549 1.1549 0.0095 0.82%
2025-04-09 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1549 1.1549 1.1529 1.1529 0.0020 0.17%
2025-04-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1529 1.1529 1.1264 1.1264 0.0265 2.35%
2025-04-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1264 1.1264 1.2023 1.2023 -0.0759 -6.31%
2025-04-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2023 1.2023 1.2000 1.2000 0.0023 0.19%
2025-04-02 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2000 1.2000 1.1948 1.1948 0.0052 0.44%
2025-04-01 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1948 1.1948 1.1821 1.1821 0.0127 1.07%
2025-03-31 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1821 1.1821 1.1867 1.1867 -0.0046 -0.39%
2025-03-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1867 1.1867 1.1939 1.1939 -0.0072 -0.60%
2025-03-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1939 1.1939 1.1941 1.1941 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1941 1.1941 1.1961 1.1961 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1961 1.1961 1.1874 1.1874 0.0087 0.73%
2025-03-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1874 1.1874 1.1809 1.1809 0.0065 0.55%
2025-03-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1809 1.1809 1.1835 1.1835 -0.0026 -0.22%
2025-03-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1835 1.1835 1.1867 1.1867 -0.0032 -0.27%
2025-03-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1867 1.1867 1.1855 1.1855 0.0012 0.10%
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2025-03-17 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1860 1.1860 1.1831 1.1831 0.0029 0.25%
2025-03-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1831 1.1831 1.1755 1.1755 0.0076 0.65%
2025-03-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1755 1.1755 1.1658 1.1658 0.0097 0.83%
2025-03-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1658 1.1658 1.1702 1.1702 -0.0044 -0.38%
2025-03-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1702 1.1702 1.1624 1.1624 0.0078 0.67%
2025-03-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1624 1.1624 1.1589 1.1589 0.0035 0.30%
2025-03-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1589 1.1589 1.1563 1.1563 0.0026 0.22%
2025-03-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1563 1.1563 1.1558 1.1558 0.0005 0.04%
2025-03-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1558 1.1558 1.1519 1.1519 0.0039 0.34%
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2025-03-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1517 1.1517 1.1538 1.1538 -0.0021 -0.18%
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2025-02-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1617 1.1617 1.1494 1.1494 0.0123 1.07%
2025-02-26 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1494 1.1494 1.1350 1.1350 0.0144 1.27%
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2025-02-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1421 1.1421 1.1414 1.1414 0.0007 0.06%
2025-02-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1414 1.1414 1.1486 1.1486 -0.0072 -0.63%
2025-02-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1486 1.1486 1.1513 1.1513 -0.0027 -0.23%
2025-02-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1513 1.1513 1.1552 1.1552 -0.0039 -0.34%
2025-02-18 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1552 1.1552 1.1579 1.1579 -0.0027 -0.23%
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2025-02-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1611 1.1611 1.1613 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1613 1.1613 1.1609 1.1609 0.0004 0.03%
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2025-02-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1566 1.1566 1.1590 1.1590 -0.0024 -0.21%
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2025-02-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02%
2025-02-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1518 1.1518 1.1744 1.1744 -0.0226 -1.92%
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2025-01-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1326 1.1326 1.1401 1.1401 -0.0075 -0.66%
2025-01-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1401 1.1401 1.1544 1.1544 -0.0143 -1.24%
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2025-01-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1732 1.1732 1.1764 1.1764 -0.0032 -0.27%
2025-01-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1764 1.1764 1.1731 1.1731 0.0033 0.28%
2025-01-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1731 1.1731 1.1821 1.1821 -0.0090 -0.76%
2025-01-02 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1821 1.1821 1.2079 1.2079 -0.0258 -2.14%
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2024-12-17 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1907 1.1907 1.1936 1.1936 -0.0029 -0.24%
2024-12-16 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1936 1.1936 1.1846 1.1846 0.0090 0.76%
2024-12-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1846 1.1846 1.2013 1.2013 -0.0167 -1.39%
2024-12-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2013 1.2013 1.1958 1.1958 0.0055 0.46%
2024-12-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1958 1.1958 1.1917 1.1917 0.0041 0.34%
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2024-12-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1882 1.1882 1.1734 1.1734 0.0148 1.26%
2024-12-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1734 1.1734 1.1754 1.1754 -0.0020 -0.17%
2024-12-04 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1754 1.1754 1.1719 1.1719 0.0035 0.30%
2024-12-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1719 1.1719 1.1607 1.1607 0.0112 0.96%
2024-12-02 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1607 1.1607 1.1572 1.1572 0.0035 0.30%
2024-11-29 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1572 1.1572 1.1502 1.1502 0.0070 0.61%
2024-11-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1502 1.1502 1.1546 1.1546 -0.0044 -0.38%
2024-11-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1546 1.1546 1.1426 1.1426 0.0120 1.05%
2024-11-26 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1426 1.1426 1.1406 1.1406 0.0020 0.18%
2024-11-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2024-11-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1400 1.1400 1.1690 1.1690 -0.0290 -2.48%
2024-11-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1690 1.1690 1.1693 1.1693 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1693 1.1693 1.1662 1.1662 0.0031 0.27%
2024-11-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1662 1.1662 1.1657 1.1657 0.0005 0.04%
2024-11-18 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1657 1.1657 1.1494 1.1494 0.0163 1.42%
2024-11-15 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1494 1.1494 1.1507 1.1507 -0.0013 -0.11%
2024-11-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1507 1.1507 1.1619 1.1619 -0.0112 -0.96%
2024-11-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1619 1.1619 1.1563 1.1563 0.0056 0.48%
2024-11-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1563 1.1563 1.1630 1.1630 -0.0067 -0.58%
2024-11-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1630 1.1630 1.1726 1.1726 -0.0096 -0.82%
2024-11-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1726 1.1726 1.1868 1.1868 -0.0142 -1.20%
2024-11-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1868 1.1868 1.1662 1.1662 0.0206 1.77%
2024-11-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1662 1.1662 1.1717 1.1717 -0.0055 -0.47%
2024-11-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1717 1.1717 1.1584 1.1584 0.0133 1.15%
2024-11-04 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1584 1.1584 1.1487 1.1487 0.0097 0.84%
2024-11-01 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1487 1.1487 1.1388 1.1388 0.0099 0.87%
2024-10-31 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1388 1.1388 1.1446 1.1446 -0.0058 -0.51%
2024-10-30 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1446 1.1446 1.1548 1.1548 -0.0102 -0.88%
2024-10-29 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1548 1.1548 1.1691 1.1691 -0.0143 -1.22%
2024-10-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1691 1.1691 1.1603 1.1603 0.0088 0.76%
2024-10-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1608 1.1608 1.1659 1.1659 -0.0051 -0.44%
2024-10-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15%
2024-10-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1642 1.1642 1.1571 1.1571 0.0071 0.61%
2024-10-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1571 1.1571 1.1642 1.1642 -0.0071 -0.61%
2024-10-18 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1642 1.1642 1.1553 1.1553 0.0089 0.77%
2024-10-17 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1553 1.1553 1.1720 1.1720 -0.0167 -1.42%
2024-10-16 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1720 1.1720 1.1577 1.1577 0.0143 1.24%
2024-10-15 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1577 1.1577 1.1824 1.1824 -0.0247 -2.09%
2024-10-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1824 1.1824 1.1527 1.1527 0.0297 2.58%
2024-10-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1527 1.1527 1.1720 1.1720 -0.0193 -1.65%
2024-10-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1720 1.1720 1.1369 1.1369 0.0351 3.09%
2024-10-09 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1369 1.1369 1.2261 1.2261 -0.0892 -7.28%
2024-10-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2261 1.2261 1.2161 1.2161 0.0100 0.82%
2024-09-30 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2161 1.2161 1.1483 1.1483 0.0678 5.90%
2024-09-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1483 1.1483 1.1343 1.1343 0.0140 1.23%
2024-09-26 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1343 1.1343 1.0980 1.0980 0.0363 3.31%
2024-09-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0980 1.0980 1.0833 1.0833 0.0147 1.36%
2024-09-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0833 1.0833 1.0383 1.0383 0.0450 4.33%
2024-09-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0383 1.0383 1.0274 1.0274 0.0109 1.06%
2024-09-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0274 1.0274 1.0284 1.0284 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0284 1.0284 1.0254 1.0254 0.0030 0.29%
2024-09-18 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0254 1.0254 1.0138 1.0138 0.0116 1.14%
2024-09-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0138 1.0138 1.0179 1.0179 -0.0041 -0.40%
2024-09-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0179 1.0179 1.0156 1.0156 0.0023 0.23%
2024-09-10 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2024-09-09 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0344 1.0344 1.0517 1.0517 -0.0173 -1.64%
2024-09-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0517 1.0517 1.0616 1.0616 -0.0099 -0.93%
2024-09-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0616 1.0616 1.0610 1.0610 0.0006 0.06%
2024-09-04 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0617 1.0617 1.0683 1.0683 -0.0066 -0.62%
2024-09-02 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0683 1.0683 1.0658 1.0658 0.0025 0.23%
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2024-08-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0891 1.0891 1.1033 1.1033 -0.0142 -1.29%
2024-08-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1033 1.1033 1.0934 1.0934 0.0099 0.91%
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2024-08-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0849 1.0849 1.0896 1.0896 -0.0047 -0.43%
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2024-07-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.0933 1.0933 1.1070 1.1070 -0.0137 -1.24%
2024-07-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1070 1.1070 1.1166 1.1166 -0.0096 -0.86%
2024-07-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1166 1.1166 1.1229 1.1229 -0.0063 -0.56%
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2024-07-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1287 1.1287 1.1342 1.1342 -0.0055 -0.48%
2024-07-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1342 1.1342 1.1370 1.1370 -0.0028 -0.25%
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2024-07-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1437 1.1437 1.1518 1.1518 -0.0081 -0.70%
2024-07-02 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1518 1.1518 1.1542 1.1542 -0.0024 -0.21%
2024-07-01 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1542 1.1542 1.1314 1.1314 0.0228 2.02%
2024-06-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1314 1.1314 1.1253 1.1253 0.0061 0.54%
2024-06-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1253 1.1253 1.1295 1.1295 -0.0042 -0.37%
2024-06-26 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1295 1.1295 1.1261 1.1261 0.0034 0.30%
2024-06-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26%
2024-06-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1232 1.1232 1.1337 1.1337 -0.0105 -0.93%
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2024-06-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1337 1.1337 1.1343 1.1343 -0.0006 -0.05%
2024-06-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1343 1.1343 1.1362 1.1362 -0.0019 -0.17%
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2024-06-17 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1311 1.1311 1.1446 1.1446 -0.0135 -1.18%
2024-06-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2024-06-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1444 1.1444 1.1545 1.1545 -0.0101 -0.87%
2024-06-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1545 1.1545 1.1408 1.1408 0.0137 1.20%
2024-06-11 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1408 1.1408 1.1585 1.1585 -0.0177 -1.53%
2024-06-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1585 1.1585 1.1505 1.1505 0.0080 0.70%
2024-06-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1505 1.1505 1.1464 1.1464 0.0041 0.36%
2024-06-05 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1464 1.1464 1.1602 1.1602 -0.0138 -1.19%
2024-06-04 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1602 1.1602 1.1541 1.1541 0.0061 0.53%
2024-06-03 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1541 1.1541 1.1590 1.1590 -0.0049 -0.42%
2024-05-31 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1590 1.1590 1.1577 1.1577 0.0013 0.11%
2024-05-30 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1577 1.1577 1.1665 1.1665 -0.0088 -0.75%
2024-05-29 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1665 1.1665 1.1644 1.1644 0.0021 0.18%
2024-05-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1644 1.1644 1.1696 1.1696 -0.0052 -0.44%
2024-05-27 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1696 1.1696 1.1545 1.1545 0.0151 1.31%
2024-05-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1545 1.1545 1.1565 1.1565 -0.0020 -0.17%
2024-05-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1565 1.1565 1.1702 1.1702 -0.0137 -1.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%