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中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢(016774)

今天最新凈值 1.2114 0.0085 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2090 0.0002 0.0176%
  • 累計(jì)凈值：1.2114
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7483億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投紅利智選混合A(016774)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2088 1.2088 1.2114 1.2114 -0.0026 -0.21%
2025-05-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2114 1.2114 1.2029 1.2029 0.0085 0.71%
2025-05-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2029 1.2029 1.2003 1.2003 0.0026 0.22%
2025-05-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2003 1.2003 1.1973 1.1973 0.0030 0.25%
2025-05-16 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1973 1.1973 1.2030 1.2030 -0.0057 -0.47%
2025-05-15 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41%
2025-05-14 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2080 1.2080 1.2001 1.2001 0.0079 0.66%
2025-05-13 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2001 1.2001 1.1934 1.1934 0.0067 0.56%
2025-05-12 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1934 1.1934 1.1887 1.1887 0.0047 0.40%
2025-05-09 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1887 1.1887 1.1818 1.1818 0.0069 0.58%
2025-05-08 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1818 1.1818 1.1796 1.1796 0.0022 0.19%
2025-05-07 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1796 1.1796 1.1725 1.1725 0.0071 0.61%
2025-05-06 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1725 1.1725 1.1691 1.1691 0.0034 0.29%
2025-04-30 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1691 1.1691 1.1781 1.1781 -0.0090 -0.76%
2025-04-29 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1781 1.1781 1.1823 1.1823 -0.0042 -0.36%
2025-04-28 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1823 1.1823 1.1853 1.1853 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1853 1.1853 1.1861 1.1861 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1861 1.1861 1.1789 1.1789 0.0072 0.61%
2025-04-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1789 1.1789 1.1826 1.1826 -0.0037 -0.31%