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中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢(016774)

今天最新凈值 1.2088 -0.0026 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1987 -0.0101 -0.8383%
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7483億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投紅利智選混合A(016774)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016774 中信建投紅利智選混合A 1.1986 1.1986 1.2088 1.2088 -0.0102 -0.84%
2025-05-22 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2088 1.2088 1.2114 1.2114 -0.0026 -0.21%
2025-05-21 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2114 1.2114 1.2029 1.2029 0.0085 0.71%
2025-05-20 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2029 1.2029 1.2003 1.2003 0.0026 0.22%
2025-05-19 016774 中信建投紅利智選混合A 1.2003 1.2003 1.1973 1.1973 0.0030 0.25%