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華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(016770)

今天最新凈值 1.0318 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0401
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8586億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠(yuǎn)
近一周華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A(016770)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016770 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0325 1.0408 1.0318 1.0401 0.0007 0.07%
2025-05-19 016770 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0318 1.0401 1.0318 1.0401 0.0000 0.00%