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中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金凈值查詢(016767)

今天最新凈值 0.8610 0.0145 1.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8574 -0.0036 -0.4154%
  • 累計(jì)凈值：0.8610
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8719億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一季中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐行業(yè)景氣一年持有混合C(016767)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8610 0.8610 -0.0053 -0.62%
2025-05-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8465 0.8465 0.0145 1.71%
2025-05-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8409 0.8409 0.0056 0.67%
2025-05-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-05-16 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8389 0.8389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8425 0.8425 -0.0036 -0.43%
2025-05-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8315 0.8315 0.0110 1.32%
2025-05-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8396 0.8396 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8352 0.8352 0.0044 0.53%
2025-05-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8378 0.8378 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8355 0.8355 0.0023 0.28%
2025-05-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8425 0.8425 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8359 0.8359 0.0066 0.79%
2025-04-30 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8278 0.8278 0.0081 0.98%
2025-04-29 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8206 0.8206 0.0072 0.88%
2025-04-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8204 0.8204 0.0002 0.02%
2025-04-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8258 0.8258 -0.0054 -0.65%
2025-04-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8293 0.8293 -0.0035 -0.42%
2025-04-23 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8162 0.8162 0.0131 1.60%
2025-04-22 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8100 0.8100 0.0062 0.77%
2025-04-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8053 0.8053 0.0047 0.58%
2025-04-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8119 0.8119 -0.0066 -0.81%
2025-04-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8037 0.8037 0.0082 1.02%
2025-04-16 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8095 0.8095 -0.0058 -0.72%
2025-04-15 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8109 0.8109 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8082 0.8082 0.0027 0.33%
2025-04-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7926 0.7926 0.0156 1.97%
2025-04-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7879 0.7879 0.0047 0.60%
2025-04-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7732 0.7732 0.0147 1.90%
2025-04-08 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7613 0.7613 0.0119 1.56%
2025-04-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.8300 0.8300 -0.0687 -8.28%
2025-04-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2025-04-02 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2025-04-01 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8378 0.8378 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8440 0.8440 -0.0062 -0.73%
2025-03-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8506 0.8506 -0.0066 -0.78%
2025-03-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8489 0.8489 0.0017 0.20%
2025-03-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8455 0.8455 0.0034 0.40%
2025-03-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8626 0.8626 -0.0171 -1.98%
2025-03-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8539 0.8539 0.0087 1.02%
2025-03-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8790 0.8790 -0.0251 -2.86%
2025-03-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8889 0.8889 -0.0099 -1.11%
2025-03-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8953 0.8953 -0.0064 -0.71%
2025-03-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.8804 0.8804 0.0149 1.69%
2025-03-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8794 0.8794 0.0010 0.11%
2025-03-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8585 0.8585 0.0209 2.43%
2025-03-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8646 0.8646 -0.0061 -0.71%
2025-03-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8698 0.8698 -0.0052 -0.60%
2025-03-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-03-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.74%
2025-03-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8849 0.8849 0.8959 0.8959 -0.0110 -1.23%
2025-03-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8730 0.8730 0.0229 2.62%
2025-03-05 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8566 0.8566 0.0164 1.91%
2025-03-04 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8604 0.8604 -0.0038 -0.44%
2025-03-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8632 0.8632 -0.0028 -0.32%
2025-02-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.9036 0.9036 -0.0404 -4.47%
2025-02-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9125 0.9125 -0.0089 -0.98%
2025-02-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.8936 0.8936 0.0189 2.12%
2025-02-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.9024 0.9024 -0.0088 -0.98%
2025-02-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9097 0.9097 -0.0073 -0.80%