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中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016767)

今天最新凈值 0.8557 -0.0053 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8557
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8719億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金016767重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.34% -0.29% -0.0271%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 8.63% 0.22% 0.0190%
605499 東鵬飲料 0.0000 8.02% -1.12% -0.0898%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.65% -0.12% -0.0092%
600660 福耀玻璃 0.0000 7.58% 2.20% 0.1668%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.66% -0.59% -0.0334%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.85% -0.56% -0.0272%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.38% -1.25% -0.0548%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.21% -1.92% -0.0808%
300969 恒帥股份 0.0000 3.61% -0.88% -0.0318%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.93% -0.1683% 79.83%
中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.55% -0.23%
2025-05-22 -0.62% -0.36%
2025-05-21 1.71% 0.05%
2025-05-20 0.67% 0.97%
2025-05-19 0.26% 1.01%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.43% -0.89%
2025-05-14 1.32% 0.72%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金016767實(shí)時(shí)估值圖
中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金016767實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%