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華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(016764)

今天最新凈值 0.9028 -0.0061 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8975 -0.0053 -0.5865%
  • 累計凈值：0.9028
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1799億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一周華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C(016764)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8979 0.8979 0.9028 0.9028 -0.0049 -0.54%
2025-05-22 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9028 0.9028 0.9089 0.9089 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9089 0.9089 0.8970 0.8970 0.0119 1.33%
2025-05-20 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.8912 0.8912 0.0058 0.65%
2025-05-19 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8922 0.8922 -0.0010 -0.11%