華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(016764)
今天最新凈值
0.8970
0.0058 0.6500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9056
-0.0033 -0.3587%
- 累計(jì)凈值：0.8970
- 成立日期：2022-10-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1799億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一月華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C(016764)基金累計(jì)收益率5.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0119 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0056 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0132 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0022 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
016764 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0007 |
0.08% |
