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嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月混合(FOF))基金凈值查詢(016739)

今天最新凈值 1.0447 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0447
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1084億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姜玉雯 趙遷
近一季嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)(016739)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-05-20 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2025-05-19 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2025-05-16 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0433 1.0433 1.0451 1.0451 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-05-13 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-05-12 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-05-09 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-05-08 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0429 1.0429 0.0009 0.09%
2025-05-07 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-05-06 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21%
2025-04-30 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-28 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0416 1.0416 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0416 1.0416 1.0402 1.0402 0.0014 0.13%
2025-04-21 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-04-18 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-04-17 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2025-04-15 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-14 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2025-04-11 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2025-04-10 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20%
2025-04-09 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2025-04-08 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-04-07 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0391 1.0391 -0.0068 -0.65%
2025-04-03 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-02 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.07%
2025-04-01 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2025-03-31 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-03-28 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-27 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-03-26 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2025-03-25 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2025-03-24 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2025-03-21 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-19 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2025-03-18 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
2025-03-17 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0338 1.0338 1.0314 1.0314 0.0024 0.23%
2025-03-13 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-03-12 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-03-11 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0329 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-03-05 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2025-03-04 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-03-03 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-02-28 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0333 1.0333 -0.0028 -0.27%
2025-02-27 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2025-02-25 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 016739 嘉實領航聚利穩(wěn)健配置6個月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%