安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016734)
今天最新凈值
1.0222
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0522
- 成立日期：2023-05-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9673億
- 最近資產：5.01億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：王濤 張睿
近一季安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,安信永澤一年定開債券發(fā)起式(016734)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0522 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0515 |
1.0217 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0517 |
1.0219 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0219 |
1.0519 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0216 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0216 |
1.0516 |
1.0218 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0518 |
1.0214 |
1.0514 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0514 |
1.0207 |
1.0507 |
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| 2025-05-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0507 |
1.0207 |
1.0507 |
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| 2025-05-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0503 |
1.0200 |
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| 2025-04-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0500 |
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0.0002 |
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| 2025-04-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0199 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0199 |
1.0499 |
1.0200 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0500 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0198 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
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1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0196 |
1.0496 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0496 |
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1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0495 |
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1.0493 |
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| 2025-04-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0192 |
1.0492 |
0.0001 |
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| 2025-04-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0492 |
1.0192 |
1.0492 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0492 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0184 |
1.0484 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0484 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0167 |
1.0467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0467 |
1.0168 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0468 |
1.0166 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0166 |
1.0466 |
1.0165 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0465 |
1.0164 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0464 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0457 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0153 |
1.0453 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0152 |
1.0452 |
1.0145 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0445 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0140 |
1.0440 |
1.0146 |
1.0446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0138 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0438 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0431 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0441 |
1.0143 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0143 |
1.0443 |
1.0154 |
1.0454 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0454 |
1.0161 |
1.0461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0457 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0146 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0151 |
1.0451 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0451 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0160 |
1.0460 |
-0.0011 |
-0.11% |
