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安信永澤一年定開債券發(fā)起式(016734)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0223 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0523
成立日期：2023-05-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9673億
最近資產：5.05億元
基金公司：安信基金
基金經理：王濤張睿

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派現金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派現金0.0200元

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%

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