安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016734)
今天最新凈值
1.0223
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0523
- 成立日期：2023-05-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9673億
- 最近資產(chǎn)：5.05億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：王濤 張睿
近一月安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,安信永澤一年定開債券發(fā)起式(016734)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0523 |
1.0223 |
1.0523 |
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| 2025-05-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
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| 2025-05-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0522 |
1.0219 |
1.0519 |
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| 2025-05-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
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1.0219 |
1.0519 |
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| 2025-05-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
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| 2025-05-16 |
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安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0515 |
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| 2025-05-15 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0517 |
1.0219 |
1.0519 |
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| 2025-05-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0219 |
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| 2025-05-13 |
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安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0216 |
1.0516 |
1.0218 |
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| 2025-05-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0518 |
1.0214 |
1.0514 |
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| 2025-05-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0514 |
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| 2025-05-07 |
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安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0507 |
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| 2025-04-30 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0203 |
1.0503 |
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| 2025-04-29 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0500 |
1.0198 |
1.0498 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0198 |
1.0498 |
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| 2025-04-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
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