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南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(016732)

今天最新凈值 1.0400 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0398 -0.0002 -0.0202%
  • 累計(jì)凈值：1.0400
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4474億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016732)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2025-05-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-05-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-05-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0405 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-05-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-05-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0374 1.0374 0.0019 0.18%
2025-04-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-04-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-04-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2025-04-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0352 1.0352 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0337 1.0337 0.0021 0.20%
2025-04-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2025-04-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-04-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0336 1.0336 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-04-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0300 1.0300 0.0025 0.24%
2025-04-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2025-04-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0218 1.0218 0.0072 0.70%
2025-04-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-04-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0413 1.0413 -0.0197 -1.89%
2025-04-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0436 1.0436 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2025-04-01 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14%
2025-03-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0444 1.0444 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-03-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0459 1.0459 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23%
2025-03-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0480 1.0480 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0492 1.0492 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-03-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29%
2025-03-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0476 1.0476 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0425 1.0425 0.0051 0.49%
2025-03-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0442 1.0442 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0474 1.0474 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0487 1.0487 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0511 1.0511 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0472 1.0472 0.0039 0.37%
2025-03-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0450 1.0450 0.0022 0.21%
2025-03-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0438 1.0438 0.0012 0.11%
2025-03-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-02-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0480 1.0480 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-02-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0477 1.0477 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0495 1.0495 -0.0018 -0.17%