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南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016732)

今天最新凈值 1.0397 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0398 -0.0002 -0.0202%
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4474億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016732)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-05-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-05-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0405 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-05-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-05-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0374 1.0374 0.0019 0.18%
2025-04-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-04-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-04-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2025-04-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0352 1.0352 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0337 1.0337 0.0021 0.20%
2025-04-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2025-04-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-04-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0336 1.0336 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-04-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0300 1.0300 0.0025 0.24%
2025-04-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2025-04-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0218 1.0218 0.0072 0.70%
2025-04-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-04-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0413 1.0413 -0.0197 -1.89%
2025-04-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0436 1.0436 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2025-04-01 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14%
2025-03-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0444 1.0444 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-03-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0459 1.0459 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23%
2025-03-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0480 1.0480 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0492 1.0492 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-03-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29%
2025-03-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0476 1.0476 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0425 1.0425 0.0051 0.49%
2025-03-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0442 1.0442 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0474 1.0474 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0487 1.0487 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0511 1.0511 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0472 1.0472 0.0039 0.37%
2025-03-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0450 1.0450 0.0022 0.21%
2025-03-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0438 1.0438 0.0012 0.11%
2025-03-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-02-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0480 1.0480 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-02-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0477 1.0477 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0495 1.0495 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-02-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0495 1.0495 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-02-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0500 1.0500 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-02-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0505 1.0505 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2025-02-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0498 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2025-02-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-02-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2025-01-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0451 1.0451 0.0010 0.10%
2025-01-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 0.0016 0.15%
2025-01-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0424 1.0424 0.0011 0.11%
2025-01-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-01-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2025-01-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0430 1.0430 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0455 1.0455 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0486 1.0486 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0519 1.0519 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2024-12-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25%
2024-12-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07%
2024-12-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0467 1.0467 0.0012 0.11%
2024-12-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2024-12-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2024-12-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2024-12-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-12-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0485 1.0485 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0463 1.0463 0.0022 0.21%
2024-12-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0442 1.0442 0.0021 0.20%
2024-12-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0424 1.0424 0.0018 0.17%
2024-12-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0390 1.0390 0.0034 0.33%
2024-12-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2024-12-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-12-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0360 1.0360 0.0023 0.22%
2024-11-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0315 1.0315 0.0045 0.44%
2024-11-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0324 1.0324 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0289 1.0289 0.0035 0.34%
2024-11-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-11-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0328 1.0328 -0.0039 -0.38%
2024-11-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-11-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2024-11-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0279 1.0279 0.0035 0.34%
2024-11-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0298 1.0298 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0328 1.0328 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0376 1.0376 -0.0048 -0.46%
2024-11-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0381 1.0381 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0396 1.0396 -0.0015 -0.14%
2024-11-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2024-11-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0402 1.0402 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0345 1.0345 0.0057 0.55%
2024-11-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0310 1.0310 0.0041 0.40%
2024-11-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0286 1.0286 0.0024 0.23%
2024-11-01 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2024-10-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0313 1.0313 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2024-10-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2024-10-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0321 1.0321 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0329 1.0329 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-10-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2024-10-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0299 1.0299 0.0044 0.43%
2024-10-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0284 1.0284 0.0035 0.34%
2024-10-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0230 1.0230 0.0061 0.60%
2024-10-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0274 1.0274 -0.0044 -0.43%
2024-10-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0243 1.0243 0.0038 0.37%
2024-09-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0210 1.0210 0.0037 0.36%
2024-09-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17%
2024-09-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0147 1.0147 0.0046 0.45%
2024-09-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2024-09-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-09-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2024-09-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2024-09-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2024-09-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0085 1.0085 0.0017 0.17%
2024-09-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2024-09-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0112 1.0112 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0150 1.0150 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-09-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0138 1.0138 0.0021 0.21%
2024-08-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-08-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2024-08-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-08-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0150 1.0150 0.0023 0.23%
2024-08-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11%
2024-08-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-08-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12%
2024-08-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2024-08-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2024-08-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-08-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0167 1.0167 -0.0057 -0.56%
2024-08-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0178 1.0178 -0.0011 -0.11%
2024-08-01 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0151 1.0151 0.0029 0.29%
2024-07-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2024-07-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2024-07-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0143 1.0143 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-07-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0171 1.0171 -0.0030 -0.29%
2024-07-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2024-07-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-07-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0199 1.0199 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-07-15 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2024-07-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0174 1.0174 0.0017 0.17%
2024-07-10 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26%
2024-07-08 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-07-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-07-02 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
2024-06-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0150 1.0150 0.0012 0.12%
2024-06-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2024-06-25 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-06-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0153 1.0153 -0.0014 -0.14%
2024-06-21 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-06-18 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-06-17 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-06-11 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-06-06 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2024-06-05 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2024-06-03 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0140 1.0140 0.0016 0.16%
2024-05-31 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-05-30 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2024-05-24 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-05-22 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%